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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.94 | -7.31 | 9.38 | -5.41 | -5.26 | -3.39 | 31.45 | -28.11 | -23.45 | 40.28 | -52.26 | -16.77 | -61.34 | -3.32 |
| Amortyzacja | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 1.15 | 1.44 | 1.57 | 1.45 | 1.44 | 1.54 | 1.65 | 1.93 | 3.00 | 4.31 | 4.28 |
| Zysk netto | 4.21 | 8.97 | 4.03 | 5.25 | 7.77 | 16.52 | 17.01 | 12.74 | 11.40 | 13.12 | 13.80 | 24.59 | 27.25 | 25.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.76 | -16.65 | 4.82 | -19.53 | -12.15 | -25.35 | 1.19 | -44.07 | -37.90 | 28.41 | -68.56 | -61.72 | -105.46 | -40.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.93 | -0.38 | -1.68 | -2.38 | -2.40 | -2.46 | -1.30 | -3.24 | -2.54 | -3.97 | -4.67 | -4.86 | -4.87 | -7.67 |
| CAPEX | -0.51 | -1.46 | -0.85 | -1.67 | -1.95 | -2.28 | -1.26 | -1.39 | -2.63 | -1.95 | -3.32 | -5.25 | -5.36 | -3.98 |
| Akwizycja | -0.11 | 0.22 | 0.65 | 0.42 | 0.23 | 0.22 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -1.65 | 0.36 | 0.43 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.49 | 13.62 | 1.88 | 0.99 | 7.65 | 0.16 | -1.51 | 3.67 | 31.11 | 7.01 | 22.61 | 89.86 | 15.12 | 49.05 |
| Spłata długu | -9.74 | -15.11 | -3.45 | -3.31 | -8.36 | -7.61 | -14.51 | -11.80 | -34.32 | -16.57 | -26.76 | -94.38 | -20.10 | 66.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -1.53 | -1.68 | -1.91 | -3.82 | -3.06 | -3.21 | -3.56 | -4.15 | -4.52 | -4.98 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 10.37 | -15.01 | -1.09 | -15.92 | 3.16 | -21.44 | -31.68 | 10.59 | 1.83 | -83.27 | 0.00 | -44.25 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 18.01 | -4.79 | 5.00 | 2.50 | 2.05 | -2.96 | -83.27 | -8.84 | 0.00 |
| Emisja akcji | 1.44 | 11.73 | 0.80 | 4.84 | 10.04 | 9.52 | 18.33 | 14.86 | -29.16 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.54 | -1.08 | -1.51 | -1.53 | -1.68 | -1.91 | -3.82 | -3.06 | -3.21 | -3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.53 |
| Środki na początek okresu | 0.23 | 0.78 | 6.71 | 16.31 | 9.50 | 9.51 | 3.80 | 32.34 | 4.52 | 9.65 | 52.80 | 18.47 | 87.08 | 37.17 |
| Środki na koniec okresu | 0.78 | 6.71 | 16.31 | 9.50 | 9.51 | 3.80 | 32.34 | 4.52 | 9.65 | 52.80 | 18.47 | 87.08 | 37.17 | 75.60 |
| Wolne przepływy FCF | 0.43 | -8.78 | 8.53 | -7.08 | -7.21 | -5.67 | 30.19 | -29.50 | -26.08 | 38.33 | -55.57 | -22.02 | -66.70 | -7.30 |