Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -74.00 | -137.21 | 177.00 | 24.71 | 60.03 | 13.97 | -55.77 | -62.35 | 95.82 |
| Amortyzacja | 1.80 | 1.98 | 1.83 | 1.73 | 1.51 | 2.28 | 3.37 | 3.63 | 3.62 |
| Zysk netto | 31.20 | 36.65 | 40.72 | 35.39 | 40.56 | 8.96 | 9.17 | 49.62 | 23.24 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -100.17 | -172.04 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 19.17 | -18.38 | -158.24 | -4.68 | -13.46 | -14.20 | -2.80 | -37.64 | -487.47 |
| CAPEX | -3.78 | -0.36 | -2.72 | -1.32 | -7.29 | -6.99 | -1.21 | -0.68 | -0.93 |
| Akwizycja | 0.01 | -132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 90.13 | 126.79 | 47.69 | -92.09 | 29.23 | -45.47 | 206.45 | 109.81 | 527.18 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.31 | -37.34 | -24.27 | -225.87 | -73.37 | -180.96 |
| Dywidenda | -4.25 | -3.15 | -3.65 | -8.92 | -8.11 | -8.85 | -6.08 | -7.60 | -11.24 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 44.56 | 19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.62 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.37 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 74.74 | 110.04 | 81.24 | 147.69 | 75.64 | 151.45 | 105.01 | 252.89 | 262.71 |
| Środki na koniec okresu | 110.04 | 81.24 | 147.69 | 75.64 | 151.45 | 105.75 | 252.89 | 262.71 | 398.24 |
| Wolne przepływy FCF | -77.78 | -137.57 | 174.28 | 23.39 | 52.75 | 6.98 | -56.99 | -63.03 | 94.89 |