Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 433.00 | 215.00 | 562.00 | 125.00 | 972.00 | 100.00 | 681.00 | -198.00 | 424.00 | 208.00 | 371.00 | 395.00 | 259.00 | 244.00 | 259.00 | 91.00 | -3.00 | 176.00 | 412.00 | 115.00 | 84.00 | 357.00 | 442.00 | 140.00 | 315.00 | 139.00 | 248.00 | 164.00 | 296.00 | 136.00 | 223.00 | 147.00 | 360.00 | 175.00 | 253.00 | 108.00 | 216.00 | 194.00 | 187.00 |
| Amortyzacja | 222.00 | 198.00 | 191.00 | 190.00 | 196.00 | 177.00 | 177.00 | 174.00 | 175.00 | 168.00 | 167.00 | 156.00 | 152.00 | 139.00 | 133.00 | 131.00 | 132.00 | 125.00 | 123.00 | 122.00 | 130.00 | 120.00 | 105.00 | 108.00 | 101.00 | 100.00 | 104.00 | 105.00 | 125.00 | 107.00 | 101.00 | 96.00 | 98.00 | 98.00 | 101.00 | 98.00 | 100.00 | 117.00 | 216.00 |
| Zysk netto | 244.00 | 146.00 | 105.00 | 170.00 | -43.00 | 136.00 | 251.00 | 41.00 | 114.00 | 54.00 | 204.00 | 136.00 | 146.00 | 64.00 | 42.00 | 112.00 | 139.00 | 84.00 | 62.00 | 104.00 | 9.00 | 68.00 | 94.00 | 173.00 | 67.00 | 69.00 | -23.00 | 180.00 | -107.00 | 73.00 | 101.00 | 114.00 | -306.00 | 87.00 | 35.00 | 127.00 | -189.00 | 54.00 | 294.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -106.00 | -52.00 | 289.00 | -359.00 | 759.00 | -253.00 | 376.00 | -559.00 | 65.00 | 9.00 | 97.00 | 42.00 | -198.00 | 82.00 | 95.00 | -134.00 | -173.00 | 41.00 | 190.00 | -100.00 | -112.00 | 161.00 | 228.00 | -128.00 | 178.00 | 75.00 | 76.00 | -126.00 | 85.00 | 39.00 | 28.00 | -63.00 | 245.00 | -5.00 | 126.00 | -117.00 | 165.00 | 21.00 | -490.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -588.00 | -309.00 | -237.00 | -231.00 | -287.00 | -350.00 | -520.00 | 15.00 | -629.00 | -231.00 | -375.00 | -251.00 | -293.00 | -172.00 | -95.00 | -228.00 | -272.00 | -150.00 | -146.00 | -112.00 | -187.00 | -150.00 | -96.00 | -77.00 | -204.00 | -100.00 | -109.00 | -62.00 | -184.00 | -155.00 | -72.00 | -91.00 | -129.00 | -73.00 | -85.00 | -49.00 | -102.00 | -78.00 | nan |
| CAPEX | -580.00 | -302.00 | -275.00 | -219.00 | -438.00 | -339.00 | -277.00 | -186.00 | -434.00 | -227.00 | -258.00 | -155.00 | -219.00 | -93.00 | -68.00 | -71.00 | -144.00 | -85.00 | -89.00 | -62.00 | -118.00 | -71.00 | -73.00 | -43.00 | -145.00 | -55.00 | -71.00 | -35.00 | -174.00 | -83.00 | -75.00 | -54.00 | -135.00 | -73.00 | -84.00 | -49.00 | -102.00 | -81.00 | -220.00 |
| Akwizycja | -13.00 | -7.00 | 51.00 | 0.00 | 150.00 | -32.00 | 198.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | -111.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -371.00 | -167.00 | -549.00 | 162.00 | -765.00 | 1,343.00 | 150.00 | 479.00 | 367.00 | 501.00 | -413.00 | -415.00 | 791.00 | -17.00 | -243.00 | -4.00 | -304.00 | 436.00 | -318.00 | -24.00 | -403.00 | 42.00 | -213.00 | -32.00 | 61.00 | -17.00 | -283.00 | 185.00 | -441.00 | 31.00 | -77.00 | -95.00 | -109.00 | 2.00 | -357.00 | -4.00 | -79.00 | 17.00 | nan |
| Spłata długu | -343.00 | -152.00 | 0.00 | 0.00 | -759.00 | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | -48.00 | -115.00 | 36.00 | -206.00 | 64.00 | -52.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -1.00 | -6.00 | -276.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | -276.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -248.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -829.00 | -61.00 | 1,555.00 | 392.00 | -616.00 | -670.00 | 449.00 | -583.00 | -1,286.00 | -221.00 | 325.00 | -103.00 | -123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| Zobowiązania | 829.00 | 85.00 | -1,110.00 | -1,433.00 | 1,316.00 | 842.00 | 415.00 | 14.00 | 1,150.00 | 290.00 | 39.00 | -150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -850.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.00 | 0.00 | -109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,155.00 | 2,416.00 | 2,640.00 | 2,584.00 | 2,664.00 | 1,571.00 | 1,260.00 | 964.00 | 802.00 | 324.00 | 741.00 | 1,012.00 | 269.00 | 214.00 | 307.00 | 434.00 | 1,013.00 | 553.00 | 604.00 | 624.00 | 1,132.00 | 859.00 | 726.00 | 695.00 | 514.00 | 545.00 | 689.00 | 402.00 | 728.00 | 633.00 | 559.00 | 636.00 | 514.00 | 410.00 | 599.00 | 544.00 | 509.00 | 376.00 | 1,629.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,629.00 | 2,155.00 | 2,416.00 | 2,640.00 | 2,584.00 | 2,664.00 | 1,571.00 | 1,260.00 | 964.00 | 802.00 | 324.00 | 741.00 | 1,012.00 | 269.00 | 228.00 | 307.00 | 434.00 | 1,015.00 | 553.00 | 604.00 | 624.00 | 1,132.00 | 859.00 | 726.00 | 686.00 | 514.00 | 545.00 | 689.00 | 402.00 | 728.00 | 633.00 | 559.00 | 636.00 | 514.00 | 410.00 | 599.00 | 544.00 | 509.00 | 1,407.00 |
| Wolne przepływy FCF | -147.00 | -87.00 | 287.00 | -94.00 | 534.00 | -239.00 | 404.00 | -384.00 | -10.00 | -19.00 | 113.00 | 240.00 | 40.00 | 151.00 | 191.00 | 20.00 | -147.00 | 91.00 | 323.00 | 53.00 | -34.00 | 286.00 | 369.00 | 97.00 | 170.00 | 84.00 | 177.00 | 129.00 | 122.00 | 53.00 | 148.00 | 93.00 | 225.00 | 102.00 | 169.00 | 59.00 | 114.00 | 113.00 | -33.00 |