Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q2 | Q4 | Q4 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2024 | 2024 | 2020 | 2019 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 921.87 | 784.31 | 786.89 | 657.89 | 782.73 | 301.79 | 271.13 | 180.64 | 180.64 | 180.64 | 180.64 | 214.81 | 214.81 | 214.81 | 214.81 | -38.90 | -38.90 | -38.90 | -38.90 | 0.00 | 952.15 | 361.28 | 429.63 |
| Amortyzacja | 477.16 | 533.51 | 530.57 | 542.07 | 497.44 | 406.80 | 228.37 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 173.53 | 173.53 | 173.53 | 173.53 | 169.97 | 169.97 | 169.97 | 169.97 | 0.00 | 425.55 | 301.49 | 347.07 |
| Zysk netto | 232.99 | 159.38 | -225.16 | -174.79 | 646.67 | -2,661.21 | -532.37 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | -79.65 | -79.65 | -79.65 | -79.65 | -528.87 | -528.87 | -528.87 | -528.87 | 359.08 | 390.66 | 41.43 | -159.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 50.91 | -100.68 | 146.42 | 287.33 | 106.52 | -109.63 | -73.07 | -117.47 | -117.47 | -117.47 | -117.47 | -10.17 | -10.17 | -10.17 | -10.17 | 118.52 | 118.52 | 118.52 | 118.52 | 0.00 | -73.34 | -234.95 | -20.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -139.44 | -116.31 | -277.98 | -509.71 | -1,299.36 | -754.25 | -133.86 | -166.95 | -166.95 | -166.95 | -166.95 | -55.91 | -55.91 | -55.91 | -55.91 | -54.75 | -54.75 | -54.75 | -54.75 | 0.00 | -19.78 | -290.90 | -126.18 |
| CAPEX | -154.01 | -170.56 | -242.64 | -336.70 | -712.38 | -682.45 | -354.61 | -166.95 | -166.95 | -166.95 | -166.95 | -55.91 | -55.91 | -55.91 | -55.91 | -54.75 | -54.75 | -54.75 | -54.75 | 0.00 | -40.05 | -333.89 | -111.81 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.69 | -22.44 | 220.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -396.59 | -685.32 | -537.30 | -42.94 | 734.69 | 715.01 | 32.57 | -248.34 | -248.34 | -248.34 | -248.34 | -150.69 | -150.69 | -150.69 | -150.69 | -121.87 | -121.87 | -121.87 | -121.87 | 0.00 | -939.91 | 533.04 | -84.94 |
| Spłata długu | 0.00 | -537.57 | 0.00 | -28.24 | 0.00 | -385.00 | -187.57 | -145.14 | -145.14 | -145.14 | -145.14 | -173.82 | -173.82 | -173.82 | -173.82 | -230.26 | -230.26 | -230.26 | -230.26 | 0.00 | -553.01 | 529.93 | -323.18 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -69.95 | -3.84 | 17.59 | -1.26 | -19.05 | -7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.80 | -1.03 | 33.25 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | -33.25 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.15 | 218.15 | -20.32 | -20.32 | -20.32 | -20.32 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 70.55 | 70.55 | 70.55 | 70.55 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 34.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -57.84 | -11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -81.04 | -81.04 | -81.04 | -81.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.99 | 162.09 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,027.53 | 1,039.35 | 1,067.92 | 954.32 | 743.84 | 124.69 | 124.69 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 1,400.85 | 0.00 | 376.01 | 135.47 |
| Środki na koniec okresu | 1,027.53 | 1,027.53 | 1,039.34 | 1,067.92 | 954.32 | 743.84 | 238.58 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 124.69 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | 1,400.85 | 498.74 | 376.01 |
| Wolne przepływy FCF | 767.85 | 613.76 | 544.25 | 321.19 | 70.36 | -380.67 | -83.48 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | 158.91 | -93.65 | -93.65 | -93.65 | -93.65 | 0.00 | 912.11 | 27.38 | 317.82 |