Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.05 | 2.30 | -9.03 | -8.77 |
| Amortyzacja | 1.60 | 1.50 | 1.03 | 1.08 |
| Zysk netto | 15.97 | 17.36 | 18.26 | 22.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.98 | -16.62 | -31.11 | -37.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.09 | -0.59 | -0.18 | -0.86 |
| CAPEX | -0.14 | -0.47 | -0.18 | -0.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.23 | 4.62 | 4.59 | 4.97 |
| Spłata długu | -0.23 | -4.76 | -4.87 | -5.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.85 | -18.83 | -40.91 | -41.24 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.20 | 0.04 | 8.43 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 4.15 | 10.47 | 5.86 |
| Środki na koniec okresu | 4.15 | 10.47 | 5.86 | 1.21 |
| Wolne przepływy FCF | 0.90 | 1.83 | -9.21 | -9.71 |