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Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 |
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q4 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q2 |
| Aktywa | 253.7 | 266.2 | 278.7 | 366.4 | 351.8 | 402.0 | 402.0 | 434.7 | 434.7 | 485.2 | 485.2 | 495.1 |
| Aktywa trwałe | 35.2 | 34.6 | 33.9 | 35.7 | 43.7 | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 56.5 | 56.5 | 57.4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 35.2 | 34.6 | 33.9 | 35.7 | 43.7 | 27.9 | 46.2 | 48.4 | 48.4 | 35.9 | 35.9 | 36.7 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Należności netto | 181.0 | 186.3 | 191.6 | 255.1 | 265.5 | 309.7 | 310.3 | 316.0 | 354.9 | 367.0 | 367.5 | 354.3 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Aktywa obrotowe | 218.5 | 231.6 | 244.7 | 330.7 | 308.0 | 354.5 | 354.5 | 384.7 | 384.7 | 428.7 | 428.7 | 437.6 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 17.5 | 29.1 | 40.8 | 56.8 | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 14.1 | 14.1 | 0.9 | 10.4 | 10.9 |
| Zapasy | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 17.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | 8.1 | 21.2 | 48.2 | 7.3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17.5 | 29.1 | 40.8 | 56.8 | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 14.1 | 14.1 | 0.9 | 10.4 | 10.9 |
| Należności krótkoterminowe | 22.4 | 27.5 | 32.5 | 26.4 | 11.8 | 24.6 | 24.6 | 30.0 | 30.0 | 52.1 | 52.1 | 36.8 |
| Dług krótkoterminowy | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 12.8 | 42.3 | 43.5 | 5.1 | 80.6 | 77.7 | 79.0 | 49.7 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105.1 | 113.2 | 121.4 | 129.1 | 111.0 | 140.6 | 140.6 | 183.8 | 183.8 | 228.8 | 228.8 | 239.2 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 69.7 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 2.8 | 8.2 | 19.5 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 2.8 | 8.2 | 19.5 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 14.0 | 14.0 | 12.0 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 |
| Zobowiązania ogółem | 111.7 | 119.9 | 128.0 | 131.9 | 119.1 | 160.2 | 160.2 | 200.5 | 200.5 | 242.8 | 242.8 | 251.1 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |
| Zyski zatrzymane | 42.0 | 41.8 | 41.7 | 58.1 | 56.3 | 80.1 | 67.4 | 72.4 | 59.8 | 80.6 | 67.1 | 82.2 |
| Kapitał własny | 142.0 | 146.3 | 150.6 | 234.5 | 232.6 | 241.8 | 241.8 | 234.2 | 234.2 | 242.4 | 242.4 | 243.9 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 253.7 | 266.2 | 278.7 | 366.4 | 351.8 | 402.0 | 402.0 | 434.7 | 434.7 | 485.2 | 485.2 | 495.1 |
| Inwestycje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Dług | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 10.3 | 18.3 | 58.9 | 60.1 | 18.7 | 94.2 | 88.5 | 89.8 | 57.9 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17.5 | 29.1 | 40.8 | 56.8 | 11.4 | 5.4 | 5.4 | 14.1 | 14.1 | 0.9 | 10.4 | 10.9 |
| Dług netto | (3.5) | (14.8) | (26.2) | (46.5) | 6.9 | 53.6 | 54.8 | 4.6 | 80.0 | 87.6 | 79.4 | 47.0 |
| Ticker | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR | 9542.SR |
| Waluta | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |