Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -8.67 | -8.67 | 18.52 | 18.52 | -44.84 | -44.84 | -12.75 | -12.75 | 21.71 | -33.07 | -12.86 | -12.86 | -10.50 | 0.00 | 33.15 | 33.15 |
| Amortyzacja | 0.88 | 0.88 | 1.14 | 1.14 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.83 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | 0.00 | 1.06 | 1.06 |
| Zysk netto | 2.90 | 2.90 | 5.08 | 5.08 | 7.00 | 7.00 | 7.51 | 7.51 | -0.71 | 7.89 | 10.54 | 10.54 | 1.73 | 6.32 | 2.08 | 2.08 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10.86 | -10.86 | 2.07 | 2.07 | -27.54 | -27.54 | -38.67 | -38.67 | 27.48 | -32.21 | -45.86 | -45.86 | -13.74 | 0.00 | 23.74 | 23.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.15 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | 2.64 | 0.01 | 2.28 | 2.28 | -0.48 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| CAPEX | -0.15 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.58 | 0.00 | -0.10 | -0.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 5.29 | 5.29 | -14.88 | -14.88 | 41.54 | 41.54 | 7.27 | 7.27 | -13.18 | 28.92 | 3.53 | 3.53 | 9.84 | 0.00 | -32.23 | -32.23 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.32 | -1.51 | 0.00 | 0.00 | -20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -4.50 | -4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 3.77 | 3.77 | -17.23 | -17.23 | -0.54 | -0.54 | -16.88 | -16.88 | -7.06 | 0.00 | -17.69 | -17.69 | -62.89 | 0.00 | -0.39 | -0.39 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -52.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 13.59 | 19.16 | 7.98 | 12.13 | 19.18 | 26.24 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | -3.52 | -3.52 | 1.35 | 3.53 | 1.35 | 0.00 | 8.02 | 13.59 | 19.16 | 7.98 | 12.13 | 19.18 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -8.82 | -8.82 | 18.35 | 18.35 | -44.89 | -44.89 | -12.85 | -12.85 | 21.66 | -33.08 | -12.88 | -12.88 | -11.08 | 0.00 | 33.06 | 33.06 |