Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.09 | 73.46 | -39.77 | -75.34 | 19.71 |
| Amortyzacja | 3.72 | 3.96 | 3.56 | 3.74 | 4.05 |
| Zysk netto | 18.67 | 44.69 | 28.26 | 29.03 | 15.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -24.24 | 20.78 | -73.19 | -112.22 | -5.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.04 | -0.60 | 7.21 | -0.25 | -0.52 |
| CAPEX | -0.03 | -0.70 | -0.10 | -0.30 | -0.63 |
| Akwizycja | 0.07 | 0.09 | 7.31 | 0.05 | 0.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.64 | -61.51 | 25.49 | 57.78 | -19.17 |
| Spłata długu | -35.44 | -25.57 | -49.10 | -61.11 | -7.69 |
| Dywidenda | -20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.36 | -2.95 | 15.16 | -34.84 | -26.96 |
| Zobowiązania | -1.36 | -4.45 | 4.86 | -19.36 | 12.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 14.89 | 26.24 | 19.16 | 1.35 |
| Środki na koniec okresu | 14.89 | 26.24 | 19.16 | 1.35 | 1.37 |
| Wolne przepływy FCF | 0.06 | 72.76 | -39.87 | -75.64 | 19.07 |