Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.07 | 222.76 | 130.41 | 60.18 | 19.41 |
Amortyzacja | 7.89 | 7.53 | 7.23 | 10.00 | 15.28 |
Zysk netto | 56.73 | 119.79 | 93.74 | 36.59 | 38.09 |
Zmiana w kapitale pracującym | -71.26 | 112.37 | 78.84 | 30.80 | -23.56 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9.07 | 6.58 | 4.35 | -79.52 | -31.82 |
CAPEX | -2.33 | -1.43 | -4.03 | -6.41 | -8.21 |
Akwizycja | 0.88 | 0.68 | 0.00 | -49.19 | -25.69 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.45 | -230.45 | -136.84 | 91.90 | 11.21 |
Spłata długu | -45.50 | -196.00 | -25.00 | -25.00 | -39.00 |
Dywidenda | -16.90 | -30.85 | -82.68 | -60.00 | -19.79 |
Należności | -99.32 | 49.65 | 266.16 | 24.89 | -79.41 |
Zobowiązania | 116.12 | 12.14 | -131.52 | 0.00 | -23.34 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.06 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.07 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 3.78 | 14.22 | 13.11 | 11.03 | 83.60 |
Środki na koniec okresu | 14.22 | 13.11 | 11.03 | 83.59 | 82.38 |
Wolne przepływy FCF | -24.40 | 221.33 | 126.38 | 53.77 | 11.19 |