Wall Street Experts

Arabian International Healthcare Holding Company

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -22.07 222.76 130.41 60.18 19.41
Amortyzacja 7.89 7.53 7.23 10.00 15.28
Zysk netto 56.73 119.79 93.74 36.59 38.09
Zmiana w kapitale pracującym -71.26 112.37 78.84 30.80 -23.56
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9.07 6.58 4.35 -79.52 -31.82
CAPEX -2.33 -1.43 -4.03 -6.41 -8.21
Akwizycja 0.88 0.68 0.00 -49.19 -25.69
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 23.45 -230.45 -136.84 91.90 11.21
Spłata długu -45.50 -196.00 -25.00 -25.00 -39.00
Dywidenda -16.90 -30.85 -82.68 -60.00 -19.79
Należności -99.32 49.65 266.16 24.89 -79.41
Zobowiązania 116.12 12.14 -131.52 0.00 -23.34
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 46.06 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -8.07 0.00
Środki na początek okresu 3.78 14.22 13.11 11.03 83.60
Środki na koniec okresu 14.22 13.11 11.03 83.59 82.38
Wolne przepływy FCF -24.40 221.33 126.38 53.77 11.19