Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -335.52 | 107.84 | 8.00 | 148.18 | -33.22 |
| Amortyzacja | 8.07 | 14.47 | 21.44 | 21.39 | 21.57 |
| Zysk netto | 39.69 | 83.61 | 35.11 | -24.38 | 9.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -388.33 | 3.78 | -46.23 | 150.65 | -58.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63.07 | -51.96 | -8.20 | -2.09 | 38.67 |
| CAPEX | -63.07 | -51.96 | -8.20 | -2.09 | -2.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 381.65 | -30.95 | 40.20 | -113.92 | 1.40 |
| Spłata długu | -382.70 | -1,036.31 | -1,767.89 | -213.81 | -56.50 |
| Dywidenda | 0.00 | -24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -314.26 | -58.21 | -109.57 | 197.71 | -5.16 |
| Zobowiązania | -71.76 | 123.06 | -88.72 | 108.77 | -99.69 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.45 | -3.55 | 21.38 | 61.39 | 95.21 |
| Środki na koniec okresu | 10.90 | 21.38 | 61.39 | 93.56 | 41.36 |
| Wolne przepływy FCF | -398.59 | 55.88 | -0.19 | 146.09 | -35.98 |