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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.35 | 1.36 | 6.61 | -4.45 | -0.49 | 0.34 | -4.77 | 1.01 | 5.20 | -1.88 | -3.36 | -1.28 | -0.16 | -2.02 |
| Amortyzacja | 0.25 | 0.37 | 1.08 | 1.72 | 1.83 | 10.90 | 6.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Zysk netto | 10.11 | 9.89 | 20.46 | 6.45 | 4.95 | 82.59 | 80.07 | 31.86 | 37.02 | 11.08 | -70.38 | -8.96 | 29.11 | 29.54 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.01 | -5.82 | -10.36 | -0.78 | -2.02 | -5.16 | -11.99 | 2.42 | 6.96 | -0.08 | -3.67 | 1.59 | 0.91 | 0.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.60 | -4.13 | -0.91 | -1.52 | 3.47 | -8.19 | 5.56 | 4.88 | 3.65 | 6.73 | 12.83 | 6.37 | -8.96 | 5.40 |
| CAPEX | -0.61 | -0.71 | -1.18 | -3.10 | -9.91 | -26.81 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -2.26 | -3.10 | 0.00 | 18.62 | 0.00 | -15.98 | 4.86 | 1.86 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.52 | 4.47 | 3.27 | -3.24 | 1.28 | 2.17 | -0.34 | -5.64 | -9.07 | -4.07 | -10.90 | -3.61 | -3.02 | 7.74 |
| Spłata długu | -2.14 | -0.90 | -0.03 | -1.43 | 0.00 | -6.74 | -3.95 | 0.00 | 0.00 | -4.49 | -0.11 | -3.60 | -3.00 | 8.33 |
| Dywidenda | -4.57 | -7.04 | -6.45 | -7.94 | -4.31 | -5.14 | -4.29 | -5.14 | -8.56 | -8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -15.03 | 5.90 | 2.07 | -0.02 | -11.99 | 2.42 | 6.97 | -0.00 | -3.55 | 1.57 | 0.32 | 1.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.57 | -1.70 | 0.04 | 0.07 | -0.09 | -0.12 | 0.02 | 0.59 | -0.53 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -10.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.52 | 0.76 | 2.46 | 14.57 | 5.85 | 10.12 | 0.53 | 0.98 | 1,238.89 | 1.02 | 1.80 | 0.37 | 1.84 | 1.67 |
| Środki na koniec okresu | 0.76 | 2.46 | 14.57 | 5.85 | 10.12 | 0.53 | 0.98 | 1,238.89 | 1.02 | 1.80 | 0.37 | 1.84 | 1.67 | 4.55 |
| Wolne przepływy FCF | 1.75 | 0.65 | 5.43 | -7.55 | -10.40 | -26.47 | -4.77 | 1.01 | 5.20 | -1.93 | -3.36 | -1.28 | -0.17 | -2.02 |