Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -26.78 | -12.42 | -2.42 | -4.77 | 0.32 | -3.41 | 0.00 |
| Amortyzacja | 5.52 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.28 | 0.00 |
| Zysk netto | -40.51 | -17.57 | -7.32 | -5.57 | -0.04 | 1.86 | -3.52 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.12 | -1.68 | 2.44 | 0.07 | 2.15 | -4.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 46.81 | -5.10 | -2.69 | -4.62 | -4.29 | 9.76 | 0.00 |
| CAPEX | -7.33 | -8.93 | -3.60 | -0.39 | -0.68 | -0.46 | 0.00 |
| Akwizycja | -4.16 | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.62 | 7.95 | 1.82 | 4.12 | 4.09 | 0.76 | 0.00 |
| Spłata długu | -56.30 | -53.30 | -70.87 | -89.19 | -121.09 | -3.29 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -4.52 | 1.81 | -0.26 | -10.98 | 15.17 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 4.52 | -1.81 | 0.26 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.36 | 28.58 | 19.02 | 15.75 | 10.54 | 10.52 | 16.83 |
| Środki na koniec okresu | 28.58 | 19.02 | 15.75 | 10.54 | 10.52 | 16.83 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -34.11 | -21.35 | -6.02 | -5.17 | -0.36 | -3.87 | 0.00 |