Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q3 | Q2 |
| Rok | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,218.00 | 1,280.00 | 39.00 | 758.00 | 736.00 | 924.00 | 1,275.00 | 832.00 | 1,363.00 | 966.00 | 1,278.00 |
| Amortyzacja | 277.00 | 288.00 | 257.00 | 211.00 | 201.00 | 210.00 | 197.00 | 190.00 | 318.00 | 307.00 | 289.00 |
| Zysk netto | 556.00 | 707.00 | 736.00 | 557.00 | 657.00 | 785.00 | 824.00 | 312.00 | 601.00 | 739.00 | 494.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 335.00 | 450.00 | -541.00 | -168.00 | 285.00 | 28.00 | 184.00 | -62.00 | 285.00 | -626.00 | 530.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 66.00 | -2,338.00 | 252.00 | -22.00 | -3,430.00 | -808.00 | 178.00 | -1,989.00 | -360.00 | -9.00 | -426.00 |
| CAPEX | -285.00 | -2,323.00 | 418.00 | -82.00 | -3,414.00 | -799.00 | -239.00 | -2,087.00 | -293.00 | -246.00 | -151.00 |
| Akwizycja | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 112.00 | 309.00 | 0.00 | 3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,157.00 | -147.00 | -626.00 | -268.00 | 4,126.00 | -215.00 | -684.00 | 1,410.00 | -322.00 | -660.00 | -313.00 |
| Spłata długu | -796.00 | -137.00 | -266.00 | -258.00 | -4,487.00 | -208.00 | -197.00 | -1,414.00 | -310.00 | -300.00 | -304.00 |
| Dywidenda | -350.00 | 0.00 | -351.00 | 0.00 | -350.00 | 0.00 | -351.00 | 0.00 | 0.00 | -352.00 | 0.00 |
| Należności | 184.00 | 461.00 | -369.00 | -240.00 | 31.00 | 494.00 | 241.00 | 34.00 | 312.00 | -521.00 | 476.00 |
| Zobowiązania | -24.00 | -121.00 | 257.00 | 137.00 | 69.00 | -469.00 | 650.00 | -55.00 | -114.00 | 0.00 | -357.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,756.00 | 6,961.00 | 7,296.00 | 6,829.00 | 5,396.00 | 5,495.00 | 4,727.00 | 4,472.00 | 6,719.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 5,883.00 | 5,756.00 | 6,961.00 | 7,296.00 | 6,829.00 | 5,396.00 | 769.00 | 4,727.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 933.00 | -1,043.00 | 457.00 | 676.00 | -2,678.00 | 125.00 | 1,036.00 | -1,255.00 | 1,070.00 | 720.00 | 1,127.00 |