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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35.96 | 2.07 | -65.52 | 15.33 | -24.57 | -61.18 | 108.17 | 32.32 | -87.15 |
| Amortyzacja | 1.76 | 2.11 | 2.36 | 3.24 | 3.57 | 4.74 | 5.42 | 5.22 | 5.48 |
| Zysk netto | 8.86 | 21.23 | 9.30 | 9.38 | 26.63 | 17.37 | -26.31 | -24.97 | -2.48 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 28.80 | -14.98 | -76.01 | 1.44 | -53.85 | -102.84 | 88.40 | 44.95 | -94.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.41 | 24.23 | -4.12 | 2.13 | -1.99 | -7.63 | -7.09 | 1.41 | -5.93 |
| CAPEX | -0.12 | -0.43 | -1.57 | -0.51 | -3.49 | -1.03 | -1.21 | -0.38 | -0.38 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.80 | -4.80 | -1.40 | -0.53 | -3.05 | -0.61 | -0.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32.96 | -25.50 | 76.06 | -16.38 | 38.15 | 60.24 | -90.76 | -47.91 | 72.32 |
| Spłata długu | -379.20 | -1,513.48 | -1,139.30 | -1,291.69 | -6,747.37 | -5,470.46 | -756.90 | -43.08 | 56.50 |
| Dywidenda | -20.80 | -14.50 | -10.00 | -5.40 | -5.80 | -5.57 | -4.83 | -3.71 | -1.16 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.65 | -177.24 | -2.24 | 114.96 | 40.63 | -218.58 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.80 | 121.67 | -87.69 | -30.19 | 9.73 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.05 | 8.19 | 0.00 | 0.74 | 18.80 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.29 | -8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.78 | 8.19 | 9.00 | 16.68 | 17.77 | 30.34 | 21.93 | 31.42 | 17.03 |
| Środki na koniec okresu | 8.19 | 9.00 | 15.43 | 17.77 | 30.34 | 21.93 | 31.42 | 23.67 | -4.08 |
| Wolne przepływy FCF | 35.84 | 1.64 | -67.08 | 14.82 | -28.06 | -62.21 | 106.96 | 31.94 | -87.52 |