Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -106.21 | 55.91 | -10.69 | -7.69 | -30.71 | -27.77 | 0.51 | 5.43 |
| Amortyzacja | 0.39 | 0.60 | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 1.83 | 1.45 | 3.70 | 3.93 | 3.95 | 3.60 | 3.52 | 4.66 |
| Zysk netto | 8.22 | 7.71 | 1.96 | -0.31 | 2.87 | -17.92 | -27.42 | -20.40 | -45.95 | -31.50 | -22.89 | 17.38 | 32.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.52 | 19.84 | -4.64 | -13.70 | -25.06 | -44.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 78.66 | -5.32 | -0.39 | 1.43 | -13.20 | 11.59 | 20.42 | -26.41 | -0.74 | -2.25 | 1.06 | 4.28 | nan |
| CAPEX | -0.04 | -3.27 | -0.39 | -1.33 | -3.10 | -0.26 | -0.64 | -3.16 | -0.79 | -1.19 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | -8.00 | -5.98 | -1.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -93.39 | 75.63 | -49.32 | -0.25 | 91.29 | 20.01 | -38.28 | -16.55 | 7.83 | 24.86 | 9.78 | 7.09 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | -22.65 | -33.42 | -67.99 | -67.60 | -48.56 | -8.55 | -70.87 | -2.75 | -3.00 | -1.51 | -11.06 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -1.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16 | 20.03 | -4.77 | -18.23 | -333.41 | -581.23 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.52 | -0.19 | 0.13 | 0.17 | 312.56 | 508.92 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.14 | 17.02 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.54 | 4.24 | 3.94 | 37.31 | 35.96 | 119.93 | 46.63 | 82.29 | 28.72 | 28.96 | 20.88 | 4.18 | 16.33 |
| Środki na koniec okresu | 4.24 | 3.94 | 37.31 | 35.96 | 119.93 | 46.63 | 82.29 | 28.72 | 28.96 | 20.88 | 4.18 | 16.33 | 21.26 |
| Wolne przepływy FCF | 17.39 | -3.27 | -0.39 | -1.33 | 2.90 | -106.47 | 55.27 | -13.85 | -8.48 | -31.89 | -27.77 | 0.44 | 5.43 |