Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 186.00 | 90.16 | 413.02 | 488.92 | 292.89 | 44.54 | 258.29 | 370.44 | 10.69 | 14.00 | 459.30 |
| Amortyzacja | 386.85 | 350.17 | 211.22 | 78.89 | 56.84 | 61.08 | 132.83 | 131.11 | 130.07 | 145.29 | 141.80 |
| Zysk netto | -463.07 | -271.36 | 129.88 | 336.01 | 397.10 | 352.77 | 78.72 | 261.81 | 250.34 | 120.01 | -226.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 168.44 | -18.08 | 35.68 | 81.77 | -131.88 | -348.22 | 74.19 | -21.50 | -352.26 | -297.93 | 285.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.34 | -7.54 | -38.66 | -58.41 | -487.68 | -86.97 | -70.99 | 6.17 | -313.10 | -705.17 | -62.85 |
| CAPEX | -7.42 | -7.40 | -52.74 | -38.70 | -552.34 | -93.95 | -128.18 | -23.83 | -140.61 | -698.20 | -90.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 30.65 | 1.94 | -43.75 | 1.28 | 95.70 | 0.76 | -99.99 | -82.92 | 45.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -201.97 | -65.84 | -109.25 | -329.32 | 482.49 | -171.18 | -2.06 | -132.78 | 70.19 | 556.65 | 6.09 |
| Spłata długu | -296.79 | -152.26 | -232.04 | -304.32 | -108.30 | -248.10 | -315.21 | -421.43 | -141.35 | -816.94 | -123.20 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | -14.15 | -29.43 | -202.89 | -23.67 | -200.68 | -159.89 | -118.89 |
| Należności | -95.43 | 16.74 | 0.50 | -67.84 | 14.91 | -211.88 | 265.36 | -14.77 | -188.68 | -121.37 | 116.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -110.19 | 162.21 | 19.56 | -90.35 | -134.35 | 92.23 | 23.74 | 50.82 | -204.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 517.98 | 345.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.24 | 0.00 | -7.16 | -51.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 42.52 | 26.90 | 43.68 | 308.79 | 409.98 | 697.68 | 484.08 | 669.33 | 920.00 | 687.78 | 553.81 |
| Środki na koniec okresu | 26.90 | 43.68 | 308.79 | 409.98 | 697.68 | 484.08 | 669.33 | 913.16 | 687.78 | 553.81 | 961.07 |
| Wolne przepływy FCF | 178.58 | 82.76 | 360.27 | 450.22 | -259.45 | -49.41 | 130.10 | 346.61 | -129.92 | -684.20 | 369.02 |