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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -71,273.00 | -144,044.00 | -101,955.00 | -42,247.00 | 83,348.00 | -261,112.00 | -121,184.00 | 16,663.00 | 1,486,338.00 | 216,889.00 | -468,742.00 |
| Amortyzacja | 4,356.00 | 4,196.00 | 4,058.00 | 3,879.00 | 4,501.00 | 6,610.00 | 4,678.00 | 4,664.00 | 4,709.00 | 6,187.00 | 6,251.00 |
| Zysk netto | 17,405.00 | 22,882.00 | 26,563.00 | 31,355.00 | 31,207.00 | 25,809.00 | 25,581.00 | 24,270.00 | 30,934.00 | 32,926.00 | 18,255.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147,612.00 | -15,319.00 | 1,455,443.00 | 238,682.00 | -488,556.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -131,880.00 | 42,754.00 | -76,989.00 | 113,242.00 | 187,634.00 | 380,803.00 | 34,318.00 | -475,629.00 | -370,404.00 | -198,327.00 | 65,827.00 |
| CAPEX | -2,197.00 | -3,381.00 | -1,944.00 | -5,878.00 | -5,964.00 | -3,545.00 | -8,335.00 | -5,146.00 | -22,333.00 | -8,014.00 | -9,333.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | -719.00 | -39.00 | -4,509.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 236,257.00 | 156,202.00 | 408,092.00 | 212,832.00 | 265,836.00 | 137,775.00 | 10,755.00 | 497,620.00 | -9,312.00 | -22,637.00 | -8,100.00 |
| Spłata długu | -3,000.00 | -29,000.00 | -37,000.00 | -1,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | -6,410.00 | -276,429.00 | -520,973.00 | -15,000.00 | -282,480.00 |
| Dywidenda | -3,395.00 | -4,044.00 | -5,279.00 | -6,531.00 | -6,857.00 | -6,242.00 | -5,934.00 | -5,938.00 | -7,957.00 | -7,509.00 | -7,957.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 3,011.00 | 29,010.00 | 37,020.00 | 1,015.00 | 10,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -520,973.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -11.00 | -10.00 | -20.00 | -15.00 | -7.00 | -855.00 | 0.00 | 0.00 | -789.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,056.00 | 342.00 | 1,463,401.00 | 2,570,007.00 | 2,565,955.00 |
| Środki na koniec okresu | 33,220.00 | 54,912.00 | 229,138.00 | 283,757.00 | 536,864.00 | 257,468.00 | -78,261.00 | 38,981.00 | 2,570,007.00 | 2,565,955.00 | 2,154,953.00 |
| Wolne przepływy FCF | -73,470.00 | -147,425.00 | -103,899.00 | -48,125.00 | 77,384.00 | -264,657.00 | -129,519.00 | 11,517.00 | 1,464,005.00 | 208,875.00 | -478,075.00 |