Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -21,517.00 | -110,265.00 | 269,310.00 | 374,900.00 | -382,466.00 |
| Amortyzacja | 3,237.00 | 3,455.00 | 3,994.00 | 5,293.00 | 4,648.00 |
| Zysk netto | 54,011.00 | 6,538.00 | 5,430.00 | 3,746.00 | 8,985.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -28,600.00 | -111,257.00 | 279,474.00 | 360,314.00 | -398,348.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9,643.00 | 70,075.00 | 52,865.00 | -5,048.00 | -143,937.00 |
| CAPEX | -3,735.00 | -7,069.00 | -7,338.00 | -5,274.00 | -2,368.00 |
| Akwizycja | -1,723.00 | -3,882.00 | 2,230.00 | -2,774.00 | 1,839.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4,865.00 | -10,146.00 | -2,228.00 | -2,254.00 | -32,287.00 |
| Spłata długu | -5,405.00 | -55,675.00 | -132,973.00 | -334,646.00 | -369,978.00 |
| Dywidenda | -2,795.00 | -2,224.00 | -2,225.00 | -2,228.00 | -2,056.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | -5,405.00 | 55,675.00 | -132,973.00 | -334,646.00 | 369,978.00 |
| Wykup akcji | -325.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -30,223.00 |
| Środki na początek okresu | 127,877.00 | 259,700.00 | 209,364.00 | 529,313.00 | 896,911.00 |
| Środki na koniec okresu | 259,700.00 | 209,364.00 | 529,313.00 | 896,911.00 | 338,219.00 |
| Wolne przepływy FCF | -25,252.00 | -117,334.00 | 261,972.00 | 369,626.00 | -384,834.00 |