Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.56 | 60.15 | 58.46 | 51.35 | 80.12 | 76.58 | 47.64 | 40.15 |
| Amortyzacja | 8.62 | 9.18 | 10.69 | 11.76 | 17.19 | 20.42 | 23.01 | 26.57 |
| Zysk netto | 46.92 | 56.10 | 61.03 | 63.31 | 67.74 | 48.31 | 26.62 | 37.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -64.18 | -6.74 | -13.06 | -28.16 | -14.79 | -3.55 | -10.75 | -27.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.21 | -0.26 | -60.90 | -72.03 | -242.82 | -68.80 | -209.85 | -286.09 |
| CAPEX | -16.34 | -25.20 | -65.84 | -74.30 | -126.69 | -144.24 | -183.61 | -256.43 |
| Akwizycja | 0.00 | 23.04 | 65.84 | 0.89 | 0.24 | -6.21 | 16.99 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.13 | 36.25 | 83.35 | -11.39 | 259.79 | 89.04 | 39.21 | 128.38 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -14.50 | -12.00 | -7.00 | -11.85 | 14.33 | 141.25 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.45 | -20.65 | -0.22 | -25.49 | -22.87 | -16.24 | -11.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -57.04 | 12.76 | -19.30 | -4.69 | -72.25 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 57.04 | -12.76 | 19.30 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | -0.91 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 29.52 | 8.65 | 105.16 | 186.40 | 150.96 | 246.65 | 346.38 | 223.19 |
| Środki na koniec okresu | 8.65 | 105.16 | 186.40 | 150.96 | 246.65 | 346.38 | 223.19 | 106.13 |
| Wolne przepływy FCF | -10.78 | 34.95 | -7.38 | -22.95 | -46.57 | -67.67 | -135.97 | -216.27 |