Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -33.24 | -35.48 | -54.05 | 109.46 | 103.93 | 38.60 | 0.00 | -131.39 |
| Amortyzacja | 18.62 | 21.07 | 23.30 | 25.81 | 28.08 | 29.76 | 0.00 | 30.42 |
| Zysk netto | -32.66 | -28.01 | -19.04 | 154.98 | 82.46 | 41.54 | -65.78 | -93.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -11.54 | -14.23 | -57.64 | -112.27 | -70.32 | -61.26 | 0.00 | -62.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44.85 | -0.61 | -24.42 | -71.26 | -996.39 | 112.70 | 0.00 | 146.59 |
| CAPEX | -33.89 | -6.22 | -21.12 | -40.81 | -386.39 | -168.18 | 0.00 | -38.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 77.77 | 39.53 | 82.34 | 42.27 | 841.14 | -13.25 | 0.00 | -18.03 |
| Spłata długu | 0.00 | -45.00 | -53.50 | -134.50 | -515.96 | -20.00 | 0.00 | -16.40 |
| Dywidenda | -2.23 | -4.57 | -3.16 | -8.44 | -9.85 | -45.25 | 0.00 | -1.63 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -62.52 | -307.64 | 13.37 | -7.19 | 0.00 | -13.82 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 32.62 | 160.25 | -20.13 | -18.82 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.55 | 0.23 | 3.67 | 7.55 | 88.01 | 36.69 | 174.73 | 70.44 |
| Środki na koniec okresu | 0.23 | 3.67 | 7.55 | 88.01 | 36.69 | 174.73 | 174.73 | 67.62 |
| Wolne przepływy FCF | -67.12 | -41.70 | -75.17 | 68.65 | -282.46 | -129.58 | 0.00 | -169.86 |