Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23.39 | 8.55 | -2.34 | 50.19 | 122.23 | -85.55 | 14.86 | -96.81 |
| Amortyzacja | 3.08 | 3.22 | 4.85 | 10.57 | 22.68 | 40.34 | 43.53 | 70.08 |
| Zysk netto | 16.36 | 27.90 | 41.89 | 88.76 | 95.61 | 2.91 | -142.92 | -172.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.26 | -48.00 | -55.35 | -48.69 | -96.66 | -178.24 | 106.19 | -96.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.88 | -79.12 | 29.59 | -133.41 | -176.06 | -177.77 | 7.20 | -85.80 |
| CAPEX | -10.88 | -32.58 | -46.75 | -87.25 | -131.21 | -133.88 | -87.45 | -84.61 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 87.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 47.33 | -1.85 | 10.32 | 566.73 | -140.56 | 537.30 | -108.94 | 224.24 |
| Spłata długu | -21.55 | -20.90 | -27.10 | -70.63 | -101.47 | -535.67 | -130.00 | 302.00 |
| Dywidenda | -20.56 | -9.70 | -1.43 | -5.19 | -32.32 | -23.02 | -4.31 | -4.41 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -52.14 | 12.82 | -118.40 | -131.28 | 93.38 | -69.84 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 13.50 | 42.19 | 44.58 | 36.46 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -475.61 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.06 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 48.64 | 108.51 | 35.95 | 73.38 | 557.48 | 363.09 | 636.82 | 549.95 |
| Środki na koniec okresu | 108.51 | 35.95 | 73.38 | 557.48 | 363.09 | 636.82 | 549.95 | 591.58 |
| Wolne przepływy FCF | 12.51 | -24.03 | -49.09 | -37.06 | -8.98 | -219.43 | -72.59 | -181.42 |