Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31.68 | -16.60 | 29.60 | -10.61 | -128.05 | 85.94 | 38.54 |
| Amortyzacja | 15.18 | 15.51 | 18.43 | 33.28 | 30.66 | 44.54 | 61.42 |
| Zysk netto | 65.12 | 85.31 | 85.13 | 144.96 | -45.41 | 79.37 | 2.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -79.70 | -167.55 | -130.47 | -154.00 | -169.15 | -110.07 | -178.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43.93 | -25.24 | -23.59 | -124.54 | -76.57 | -189.09 | -399.06 |
| CAPEX | -45.04 | -24.39 | -42.54 | -38.33 | -72.93 | -204.55 | -409.79 |
| Akwizycja | 49.53 | 24.56 | -6.38 | 89.73 | -12.96 | -9.44 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 31.95 | 83.94 | 567.74 | -233.03 | 336.42 | 31.85 | 306.82 |
| Spłata długu | -535.05 | -516.62 | -516.42 | -863.38 | -726.79 | 129.92 | 439.78 |
| Dywidenda | -27.27 | -25.06 | -28.79 | -49.54 | -64.98 | -17.93 | -61.88 |
| Należności | 0.00 | -172.28 | -86.31 | -148.39 | 80.43 | 1.19 | -164.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 10.95 | 1.41 | 38.51 | -168.34 | -99.44 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 223.43 | 239.09 | 281.97 | 854.62 | 486.00 | 618.39 | 546.59 |
| Środki na koniec okresu | 239.09 | 281.97 | 854.62 | 486.00 | 618.39 | 546.59 | 493.97 |
| Wolne przepływy FCF | -13.35 | -40.99 | -12.94 | -48.94 | -200.98 | -118.61 | -371.25 |