Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.76 | 15.51 | 19.24 | 0.00 | 17.63 | 10.86 | 38.61 | 35.89 | 49.75 | 36.59 | 256.62 | 51.85 | -6.14 | 40.58 |
| Amortyzacja | 1.29 | 1.45 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 3.69 | 2.66 | 1.88 | 3.69 | 11.04 | 18.63 | 25.97 | 31.27 |
| Zysk netto | 12.14 | 16.16 | 18.45 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 47.48 | 53.51 | 66.17 | 99.74 | 201.14 | 88.83 | 56.24 | 109.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.49 | -3.57 | -2.13 | 0.00 | 0.00 | -22.24 | -13.09 | -21.92 | -22.65 | -69.56 | 21.88 | -77.28 | -86.85 | -97.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.62 | -1.79 | -4.70 | -15.44 | -92.73 | -9.85 | 111.54 | -8.52 | -4.04 | -105.12 | -514.57 | -112.34 | -465.53 | -573.56 |
| CAPEX | -1.81 | -1.79 | -2.87 | -5.89 | -3.43 | -2.85 | -1.13 | -8.52 | -9.04 | -108.84 | -40.84 | -39.05 | -34.94 | -34.36 |
| Akwizycja | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 108.85 | -28.42 | -3.70 | -2.77 | -2.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14.48 | -0.40 | -4.10 | 13.15 | 41.24 | 10.36 | -35.46 | -19.27 | 141.92 | 721.98 | -20.21 | -131.01 | 1,025.77 | -3.12 |
| Spłata długu | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | -1.05 | 79.00 | 106.00 |
| Dywidenda | -5.48 | -2.40 | -4.10 | -4.10 | -8.80 | -16.27 | -7.98 | -19.27 | -7.71 | 0.00 | -33.84 | -67.86 | -31.38 | -25.47 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.67 | -63.34 | 28.61 | -70.36 | -4.54 | 137.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.19 | 9.98 | 17.54 | 101.47 | -47.75 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.94 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.94 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 33.73 | 33.39 | 46.70 | 57.14 | 46.37 | 12.58 | 24.04 | 138.68 | 146.81 | 334.47 | 987.89 | 709.75 | 519.60 | 1,098.51 |
| Środki na koniec okresu | 33.39 | 46.70 | 57.14 | 46.37 | 12.58 | 24.04 | 138.68 | 146.81 | 334.47 | 987.89 | 709.75 | 519.60 | 1,098.51 | 562.62 |
| Wolne przepływy FCF | 12.94 | 13.71 | 16.38 | -5.89 | 14.20 | 8.01 | 37.48 | 27.38 | 40.71 | -72.25 | 215.78 | 12.81 | -41.08 | 6.22 |