Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -279.61 | 43.25 | -113.88 | -141.19 | -332.03 | -454.70 | 0.00 | 12.40 |
| Amortyzacja | 16.82 | 27.48 | 59.67 | 69.67 | 95.82 | 127.69 | 0.00 | 139.16 |
| Zysk netto | -82.58 | -78.93 | -256.04 | -379.16 | -400.13 | -388.35 | -552.44 | -436.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -232.37 | 59.92 | 35.86 | 108.82 | -63.97 | -285.23 | 0.00 | 105.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -102.13 | -131.34 | -128.39 | -147.63 | -223.19 | -170.37 | 0.00 | -239.54 |
| CAPEX | -105.57 | -131.69 | -128.41 | -157.07 | -225.09 | -174.12 | 0.00 | -246.34 |
| Akwizycja | 105.57 | 0.00 | 0.01 | 9.44 | 1.91 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 310.06 | 175.68 | 386.62 | 140.47 | 1,835.32 | 0.49 | 0.00 | 71.48 |
| Spłata długu | -187.00 | -63.00 | -205.00 | -76.68 | -329.58 | -373.12 | 0.00 | 30.05 |
| Dywidenda | -56.16 | -9.24 | -6.45 | -3.19 | -13.57 | -12.03 | 0.00 | -11.97 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 181.65 | -0.52 | -71.92 | -128.67 | 0.00 | -93.87 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -137.30 | 121.36 | 159.70 | -79.07 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 175.88 | 103.36 | 190.85 | 335.15 | 182.97 | 1,461.72 | 897.17 | 216.59 |
| Środki na koniec okresu | 103.36 | 190.85 | 335.15 | 182.97 | 1,461.72 | 838.38 | 897.17 | 64.18 |
| Wolne przepływy FCF | -385.18 | -88.43 | -242.29 | -298.25 | -557.13 | -628.81 | 0.00 | -233.94 |