Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.84 | 8.26 | 46.98 | -86.24 | -97.39 | 26.95 | 29.24 |
| Amortyzacja | 1.36 | 1.45 | 1.51 | 10.92 | 13.27 | 16.03 | 17.56 |
| Zysk netto | 0.64 | 13.84 | 85.80 | 76.44 | -87.64 | -96.32 | 11.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.23 | -16.69 | -48.00 | -186.05 | -44.82 | 36.49 | -23.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.72 | -2.51 | -6.26 | -7.81 | -5.91 | -27.99 | -51.37 |
| CAPEX | -0.76 | -2.54 | -6.27 | -9.58 | -11.85 | -32.08 | -53.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.30 | 8.84 | 49.06 | 357.14 | 14.27 | -45.32 | 6.31 |
| Spłata długu | -6.00 | -3.00 | -12.00 | -22.00 | -40.00 | -30.63 | 15.00 |
| Dywidenda | -0.23 | -0.77 | -2.29 | -8.65 | -9.92 | -2.10 | -1.82 |
| Należności | 0.00 | -42.33 | -3.44 | -116.09 | -18.37 | 24.60 | -44.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 42.33 | 35.10 | -54.85 | 13.57 | 53.03 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.04 | 6.81 | 21.38 | 111.16 | 374.25 | 285.24 | 238.86 |
| Środki na koniec okresu | 6.81 | 21.38 | 111.16 | 374.25 | 285.24 | 238.86 | 223.03 |
| Wolne przepływy FCF | 4.09 | 5.72 | 40.71 | -95.82 | -109.24 | -5.14 | -23.99 |