Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28.08 | 43.91 | 55.30 | 48.89 | 49.18 | -11.20 | -47.21 | 49.20 | -40.38 |
Amortyzacja | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.89 | 1.93 | 11.69 | 11.36 | 13.11 | 20.15 |
Zysk netto | 13.50 | 35.90 | 62.77 | 78.28 | 68.84 | 84.55 | 120.39 | 59.86 | 15.39 |
Zmiana w kapitale pracującym | 9.34 | 6.11 | -5.70 | -32.80 | -3.04 | -103.78 | -145.20 | -67.89 | -100.07 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6.50 | -49.94 | -1.95 | -47.40 | -549.03 | 5.42 | -6.91 | 84.22 | -310.48 |
CAPEX | -1.68 | -1.26 | -40.19 | -1.69 | -108.98 | -5.34 | -3.74 | -19.82 | -39.97 |
Akwizycja | 1.68 | 1.26 | 0.00 | 1.69 | 108.98 | -213.38 | 1.33 | 0.00 | 7.65 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.78 | 57.33 | -20.14 | -15.11 | 871.53 | 7.29 | 63.77 | -17.12 | -36.98 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -49.56 | 27.00 | 12.47 |
Dywidenda | -7.48 | -2.99 | -20.14 | -15.11 | -23.50 | -20.79 | -25.13 | -35.45 | -18.26 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.30 | 6.36 | -150.74 | -196.15 | -133.52 | 56.86 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.58 | -10.34 | -10.51 | 79.47 | 160.58 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.16 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.01 | -18.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 31.18 | 57.98 | 109.28 | 142.49 | 128.88 | 500.56 | 502.07 | 511.72 | 628.02 |
Środki na koniec okresu | 57.98 | 109.28 | 142.49 | 128.88 | 500.56 | 502.07 | 511.72 | 628.02 | 240.17 |
Wolne przepływy FCF | 26.40 | 42.65 | 15.11 | 47.20 | -59.81 | -16.54 | -50.95 | 29.38 | -80.35 |