Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.29 | 5.93 | 52.92 | 29.43 | 21.07 | 27.45 | 34.26 | 15.52 |
| Amortyzacja | 0.43 | 0.57 | 0.45 | 0.63 | 2.07 | 2.24 | 2.13 | 2.53 |
| Zysk netto | 16.31 | 27.10 | 63.53 | 63.67 | 55.45 | 38.58 | 18.00 | 11.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.02 | -38.11 | -12.29 | -37.90 | -40.49 | -10.80 | 15.17 | -1.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.86 | -0.55 | -9.78 | -1.22 | -2.35 | -72.43 | -35.06 | -35.97 |
| CAPEX | -0.86 | -0.55 | -10.40 | -1.50 | -12.12 | -57.07 | -39.69 | -40.06 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 6.90 | 14.14 | 21.80 | -8.40 | 499.46 | -13.57 | -15.41 |
| Spłata długu | 0.00 | -2.60 | -10.00 | -7.00 | -7.00 | -1.71 | 0.00 | 14.23 |
| Dywidenda | 0.00 | -5.10 | -12.38 | -21.20 | -0.07 | -16.75 | -11.73 | -7.23 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -15.53 | -51.31 | -53.52 | 5.41 | 28.23 | -12.61 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 12.28 | 21.39 | -17.53 | -9.40 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 36.52 | 36.00 | 0.00 | -82.74 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -36.52 | -43.00 | 0.00 | 84.44 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.13 | 12.56 | 24.83 | 82.10 | 132.11 | 142.42 | 596.90 | 582.53 |
| Środki na koniec okresu | 12.56 | 24.83 | 82.10 | 132.11 | 142.42 | 596.90 | 582.53 | 546.66 |
| Wolne przepływy FCF | 9.42 | 5.38 | 42.51 | 27.93 | 8.96 | -29.61 | -5.43 | -24.55 |