Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.25 | -2.95 | 3.96 | -42.92 | 60.46 | 18.32 | 91.28 | -162.33 | -97.32 | 234.02 | 78.50 |
| Amortyzacja | 1.76 | 1.90 | 2.43 | 4.31 | 8.04 | 9.67 | 11.44 | 44.46 | 52.09 | 58.58 | 74.78 |
| Zysk netto | 1.86 | 18.38 | 6.18 | 87.67 | 93.36 | 64.65 | 44.01 | 90.84 | 76.09 | 104.23 | 124.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -42.43 | -34.10 | -31.73 | -153.65 | -72.26 | -73.23 | -13.49 | -335.18 | -274.56 | -4.36 | -150.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.35 | -3.16 | -14.62 | -49.25 | -38.28 | -451.26 | -64.95 | -199.52 | 37.67 | -130.57 | -72.90 |
| CAPEX | -5.68 | -3.44 | -14.62 | -49.89 | -39.01 | -61.23 | -185.97 | -215.28 | -94.48 | -86.33 | -91.86 |
| Akwizycja | 5.68 | 3.44 | 0.00 | 50.08 | 0.00 | 0.10 | 186.11 | -40.64 | 0.07 | 0.00 | 6.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 39.84 | 23.90 | 13.55 | 125.40 | 201.86 | 872.01 | -21.56 | -5.13 | 0.06 | -7.95 | -96.78 |
| Spłata długu | -35.99 | -75.89 | -10.00 | -23.00 | -45.00 | -85.00 | -80.00 | -100.00 | -61.00 | 1.00 | -38.03 |
| Dywidenda | -0.82 | -5.69 | -0.78 | -2.10 | -19.45 | -2.63 | -22.25 | -15.47 | -31.24 | -23.45 | -34.91 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.77 | -41.10 | -117.33 | -146.64 | 25.68 | -219.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | 264.20 | -102.28 | 21.72 | -15.82 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.68 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.24 | 13.62 | 31.72 | 34.21 | 65.09 | 290.55 | 733.04 | 709.96 | 336.47 | 285.34 | 379.08 |
| Środki na koniec okresu | 13.62 | 31.72 | 34.21 | 65.09 | 290.55 | 733.04 | 709.96 | 336.47 | 285.34 | 379.08 | 291.43 |
| Wolne przepływy FCF | -32.92 | -6.40 | -10.66 | -92.81 | 21.44 | -42.91 | -94.69 | -377.61 | -191.80 | 147.69 | -13.37 |