Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 95.10 | 107.82 | 153.22 | 35.12 | 84.85 | 76.18 | 94.88 | 79.70 | 87.26 | 31.84 | 71.16 | 41.25 | -9.44 | -41.86 | 81.66 | 8.23 | 26.52 | -3.23 | 41.31 | 15.44 | 51.70 | -23.78 | 16.51 | 25.71 | 8.77 | 8.77 | 187.68 | 125.83 |
| Amortyzacja | 28.21 | 28.21 | 30.24 | -38.88 | 23.88 | 23.88 | 18.78 | 18.78 | 18.06 | 18.06 | 13.81 | 13.81 | 8.63 | 8.63 | 10.13 | -4.20 | 4.20 | 0.00 | 8.43 | -4.15 | 4.15 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 128.92 | 105.08 | 87.31 | 80.41 | 158.83 | 76.18 | 94.88 | 79.70 | 87.26 | 39.60 | 28.04 | 24.86 | 70.13 | 2.05 | 40.38 | 63.80 | 26.25 | 23.56 | 19.57 | 17.02 | 24.78 | 4.48 | 13.33 | 15.87 | 11.76 | 4.00 | 0.00 | 158.57 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 11.16 | -11.16 | 0.00 | -223.93 | 149.01 | -149.01 | 0.00 | -214.93 | 111.08 | -111.08 | 0.00 | -27.21 | 34.40 | -34.40 | 0.00 | 9.76 | -1.41 | 1.41 | 0.00 | -23.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -39.27 | -84.00 | 24.58 | -210.64 | -207.80 | 67.70 | -150.19 | -45.03 | -0.62 | -60.70 | -188.37 | 45.29 | 142.55 | -32.36 | 14.38 | -160.22 | -133.02 | 47.39 | 224.42 | -483.84 | 80.95 | -66.37 | 21.51 | -37.17 | 25.12 | 2.67 | -179.08 | -21.63 |
| CAPEX | -67.02 | -75.74 | -128.68 | -88.13 | -50.58 | -70.53 | -82.41 | -47.01 | -20.05 | -46.82 | -144.99 | -47.66 | -32.34 | -16.13 | -26.97 | -39.89 | -19.85 | -17.40 | -20.01 | -5.56 | -9.20 | -7.37 | -0.49 | -7.73 | -2.96 | -2.96 | -60.89 | -63.72 |
| Akwizycja | -0.18 | 0.00 | -31.75 | 0.00 | -12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 39.09 | -8.59 | 15.14 | -18.67 | -22.95 | 201.40 | 11.53 | 24.54 | -9.89 | -19.93 | -18.56 | 8.68 | 0.70 | -22.64 | 2.93 | 5.80 | -5.92 | 0.00 | -9.04 | 483.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.98 | 39.97 |
| Spłata długu | -55.06 | -0.15 | -40.38 | -30.05 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -30.00 | 0.00 | -15.81 | -2.39 | -7.23 | -3.08 | -21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.44 | 49.85 |
| Dywidenda | -35.73 | -0.81 | -31.91 | -0.57 | -32.33 | -0.49 | -0.40 | 0.00 | -16.98 | -0.05 | -0.98 | -0.26 | -16.40 | -0.67 | 0.00 | -14.26 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.51 | -1.24 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 37.36 | -47.61 | 47.61 | 0.00 | -82.47 | 115.41 | -115.41 | 0.00 | -122.35 | 65.78 | -65.78 | 0.00 | -21.85 | 26.48 | -26.48 | 0.00 | 17.23 | 1.66 | -1.66 | 0.00 | -16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | -4.08 | 0.00 | -24.76 | 13.60 | -13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 548.68 | 527.56 | 337.74 | 531.00 | 668.95 | 329.17 | 366.71 | 309.12 | 280.63 | 330.11 | 467.09 | 371.66 | 239.08 | 335.30 | 240.13 | 388.80 | 500.52 | 454.79 | 199.13 | 182.06 | 48.41 | 139.67 | 101.50 | 111.07 | -8.77 | -8.77 | 747.61 | 641.80 |
| Środki na koniec okresu | 645.72 | 544.25 | 532.01 | 336.68 | 531.00 | 668.95 | 329.02 | 366.71 | 309.12 | 280.63 | 330.11 | 467.09 | 371.66 | 239.08 | 335.30 | 240.13 | 388.80 | 500.52 | 454.79 | 199.13 | 81.95 | -67.48 | 139.67 | 101.50 | 28.21 | 0.44 | 806.02 | 747.61 |
| Wolne przepływy FCF | 28.08 | 32.09 | 24.54 | -53.02 | 34.27 | 5.65 | 12.47 | 32.69 | 67.21 | -14.98 | -73.83 | -6.41 | -41.78 | -57.99 | 54.69 | -31.66 | 6.67 | -20.63 | 21.30 | 9.88 | 42.50 | -31.14 | 16.02 | 17.98 | 5.81 | 5.81 | 104.11 | 62.11 |