Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26.65 | 39.95 | 26.52 | 40.68 | 1.92 | -21.91 | 12.99 |
| Amortyzacja | 0.94 | 1.09 | 1.20 | 5.91 | 9.25 | 11.93 | 12.88 |
| Zysk netto | 54.99 | 50.91 | 46.43 | 49.17 | -28.42 | -43.17 | -38.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -31.06 | -13.61 | -24.73 | -18.64 | 16.81 | -3.16 | 42.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93.66 | 55.20 | -38.95 | -211.96 | -92.72 | -76.65 | -4.07 |
| CAPEX | -2.41 | -0.93 | -6.20 | -219.01 | -27.57 | -6.16 | -8.97 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 22.70 | 0.00 | 357.79 | -18.12 | -7.79 | -0.53 | 13.41 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.92 | -2.85 | 0.00 | 30.00 |
| Dywidenda | -7.00 | 0.00 | 0.00 | -14.20 | -4.94 | -0.10 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -37.10 | -17.71 | -18.78 | 24.09 | 45.09 | 32.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 37.10 | -47.09 | -6.61 | 6.49 | -4.69 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -22.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 61.06 | 16.75 | 111.90 | 457.25 | 267.84 | 169.25 | 68.11 |
| Środki na koniec okresu | 16.75 | 111.90 | 457.25 | 267.84 | 169.25 | 68.11 | 90.44 |
| Wolne przepływy FCF | 24.24 | 39.02 | 20.32 | -178.33 | -25.65 | -28.08 | 4.02 |