Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 34.89 | 11.42 | 262.45 | -3,361.05 | -2,813.80 | -5,553.85 | -3,857.01 |
Amortyzacja | 33.11 | 68.42 | 65.24 | 77.50 | 114.00 | 196.32 | 491.14 |
Zysk netto | 9.47 | 36.03 | 264.00 | 572.53 | 309.14 | 636.38 | 939.81 |
Zmiana w kapitale pracującym | -11.29 | -88.96 | 187.42 | -3,996.76 | -3,080.99 | -6,284.76 | -5,014.91 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9.61 | -1,059.59 | -5,528.34 | 3,182.80 | -5,538.31 | -181.61 | -11,800.65 |
CAPEX | -4.12 | -1,061.54 | -705.08 | -318.91 | -1,824.63 | -789.78 | -5,805.06 |
Akwizycja | 0.00 | -4.35 | 573.54 | -180.00 | -1,235.50 | -59.22 | -852.33 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -39.09 | 898.09 | 5,457.06 | 1,094.74 | 8,899.91 | 7,834.67 | 16,554.77 |
Spłata długu | -69.06 | -126.39 | -1,190.59 | -34.37 | -9,904.41 | -7,955.49 | 16,951.25 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 | -196.50 | -108.08 | -324.23 |
Należności | 0.00 | -260.02 | -189.50 | -2,890.41 | 397.95 | -6,382.27 | 316.68 |
Zobowiązania | 0.00 | 215.90 | -222.47 | 1,459.83 | -986.25 | 936.40 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 281.24 | 4,302.54 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 72.18 | 325.03 | 175.78 | 367.08 | 1,283.29 | 2,734.29 | 3,912.46 |
Środki na koniec okresu | 77.43 | 175.78 | 367.08 | 1,283.29 | 1,831.51 | 4,232.51 | 4,820.26 |
Wolne przepływy FCF | 30.77 | -1,050.12 | -442.63 | -3,679.97 | -4,638.44 | -6,343.63 | -9,662.08 |