Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 188.29 | 217.56 | 261.01 | 213.83 | 155.34 | 147.39 | -5.60 | 203.27 | 50.84 | 25.15 | -0.93 | -15.33 | 184.85 | 50.97 | 127.95 | 105.23 | 243.98 | -28.71 | 49.27 | 153.37 | -20.13 | -159.43 | 109.40 | 108.63 | -93.87 | -93.87 | -47.40 | -47.40 | 155.65 |
| Amortyzacja | 34.53 | 33.23 | 34.84 | 35.12 | 35.01 | 34.95 | 34.09 | 33.55 | 33.72 | 33.76 | 32.27 | 31.78 | 30.16 | 27.81 | 24.65 | 13.99 | 13.40 | 12.45 | 12.53 | 10.29 | 6.76 | 6.44 | 6.55 | 6.15 | 6.13 | 6.13 | 6.50 | 6.50 | 34.42 |
| Zysk netto | 67.22 | 181.09 | 129.98 | 125.04 | 163.23 | 275.75 | 246.24 | 112.07 | 63.01 | 79.22 | 24.78 | 66.92 | 86.16 | 42.94 | 158.44 | 70.20 | 65.41 | 78.57 | 52.07 | 43.15 | 97.86 | 86.10 | 66.77 | 33.32 | 38.52 | 38.52 | -4.05 | -4.05 | 134.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 47.96 | 45.65 | 193.75 | 64.96 | -95.74 | -52.79 | -214.49 | 78.27 | -32.52 | -88.06 | -65.46 | -102.45 | 106.12 | -13.57 | -21.82 | 46.83 | 142.36 | -141.75 | -29.74 | 106.43 | -90.14 | -268.42 | 40.09 | 78.79 | -194.85 | -194.85 | -103.30 | -103.30 | 9.37 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -59.61 | -48.73 | -156.35 | -13.70 | -70.83 | -66.30 | -242.82 | -40.16 | -60.01 | -44.95 | -43.98 | -219.07 | -114.29 | -25.35 | -41.52 | -20.25 | -28.98 | -10.33 | -14.55 | -37.39 | -7.53 | -29.55 | -17.17 | -9.05 | -6.43 | -6.43 | -2.21 | -2.21 | nan |
| CAPEX | -58.80 | -50.96 | -156.06 | -13.78 | -65.15 | -41.23 | -214.02 | -35.44 | -60.00 | -39.73 | -43.99 | -219.07 | -79.99 | -6.87 | -6.18 | -30.87 | -13.89 | -10.44 | -14.55 | -37.40 | -8.60 | -28.59 | -17.43 | -8.85 | -6.33 | -6.33 | -1.99 | -1.99 | -64.12 |
| Akwizycja | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.35 | -5.66 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | -3.91 | -5.47 | 0.00 | 0.00 | -10.23 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -5.67 | -327.05 | -16.08 | -55.58 | -59.39 | -97.65 | -10.59 | 464.18 | 132.10 | -158.08 | 173.69 | 21.82 | -109.39 | -102.58 | -61.60 | -33.78 | 304.81 | -58.19 | -2.39 | 27.81 | 4.21 | 138.75 | -193.04 | 239.12 | 101.37 | 101.37 | 22.02 | 22.02 | nan |
| Spłata długu | -5.42 | -5.32 | -34.34 | -15.67 | -115.92 | -117.41 | -170.48 | -490.38 | -709.70 | -466.44 | -284.43 | -30.50 | -43.14 | -18.95 | -146.87 | -30.46 | -201.60 | -109.24 | -30.75 | -61.80 | -121.00 | 0.00 | 0.00 | -146.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -278.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -56.69 | -38.12 | 230.56 | 238.51 | -25.45 | -66.38 | -295.21 | 67.56 | -2.02 | -147.12 | 165.94 | 13.61 | -63.97 | 69.09 | -136.36 | 71.11 | 52.26 | -54.29 | -124.97 | -40.77 | -169.00 | -209.16 | 95.13 | 107.06 | -147.58 | -147.58 | -56.82 | -56.82 | 27.47 |
| Zobowiązania | 42.16 | 42.35 | -189.96 | -219.18 | -135.34 | 21.12 | 117.67 | -3.34 | -15.00 | -46.80 | -109.97 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.83 |
| Emisja akcji | -0.26 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,101.14 | 1,252.75 | 1,176.31 | 1,028.69 | 1,002.15 | 1,018.93 | 1,277.05 | 654.95 | 533.64 | 712.30 | 580.98 | 792.23 | 832.32 | 908.52 | 883.27 | 832.51 | 307.84 | 404.13 | 360.25 | 225.42 | 253.70 | 296.50 | 393.76 | 57.27 | 0.00 | 54.15 | 81.92 | 0.00 | 1,218.15 |
| Środki na koniec okresu | 1,218.15 | 1,101.14 | 1,252.75 | 1,176.31 | 1,028.69 | 1,002.15 | 1,018.93 | 1,277.05 | 654.95 | 533.64 | 712.30 | 580.98 | 792.23 | 832.32 | 908.52 | 883.27 | 832.51 | 307.84 | 404.13 | 360.25 | 225.42 | 253.70 | 296.50 | 393.76 | 1.56 | 55.71 | 54.15 | -27.76 | 2,075.24 |
| Wolne przepływy FCF | 129.49 | 166.60 | 104.95 | 200.05 | 90.19 | 106.16 | -219.62 | 167.83 | -9.16 | -14.58 | -44.92 | -234.40 | 104.86 | 44.10 | 121.77 | 74.36 | 230.09 | -39.15 | 34.73 | 115.97 | -28.74 | -188.03 | 91.98 | 99.78 | -100.20 | -100.20 | -49.39 | -49.39 | 91.53 |