Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 103.96 | 98.12 | 90.54 | 85.57 | 91.57 | 83.04 | -128.28 | 66.91 | 116.82 | 258.95 | -380.69 | 237.51 | 53.66 | 193.16 | -106.75 | -4.98 | -83.97 | 314.40 |
| Amortyzacja | 51.98 | 49.06 | 45.27 | 42.79 | 45.78 | 41.52 | 25.36 | 25.30 | 25.07 | 24.67 | 25.61 | 23.09 | 19.55 | 18.09 | 20.39 | 17.04 | 17.16 | 17.14 |
| Zysk netto | 30.59 | 128.82 | 281.38 | 291.05 | 172.50 | 245.12 | 21.40 | 7.97 | 76.56 | 68.10 | -84.61 | 14.03 | 35.76 | 101.88 | -83.33 | -57.14 | -70.25 | 80.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196.14 | -64.23 | 124.59 | 112.98 | -284.60 | 175.81 | 111.27 | -131.68 | -246.64 | 69.59 | 305.64 | 221.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | -4.62 | 5.51 | -0.42 | -24.13 | -6.97 | -18.91 | -2.80 | -4.67 | -2.09 | 1.85 | -0.13 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.48 | 0.00 | 0.00 | -23.60 | -6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.78 | -13.54 | -30.51 | -43.03 | -9.88 | -13.48 | -25.45 | -51.70 | -10.70 | -11.41 | -75.21 | -131.14 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.16 | -110.75 | -110.75 | -184.33 | -107.16 | -110.75 | -110.75 | -284.33 | -107.16 | -110.75 | -110.75 | -284.33 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.26 | -17.23 | -46.14 | -0.19 | -0.20 | -12.12 | -32.33 | -0.14 | -0.65 | -64.47 | -114.30 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,380.59 | 4,947.17 | 6,121.48 | 5,739.84 | 6,324.53 | 5,807.91 | 5,173.12 | 5,127.10 | 5,035.88 | 4,820.06 | 5,235.44 | 5,019.69 | 5,011.62 | 4,872.74 | 4,994.21 | 5,014.79 | 5,172.59 | 4,988.36 |
| Środki na koniec okresu | 5,388.66 | 5,380.59 | 4,947.17 | 6,121.48 | 5,739.84 | 6,324.53 | 5,034.57 | 5,173.12 | 5,127.10 | 5,035.88 | 4,820.06 | 5,235.44 | 5,019.69 | 5,011.62 | 4,872.74 | 4,994.21 | 5,014.79 | 5,172.59 |
| Wolne przepływy FCF | 103.96 | 98.12 | 90.54 | 85.57 | 91.57 | 83.04 | -128.28 | 62.43 | 116.82 | 258.95 | -404.29 | 230.86 | 53.66 | 193.16 | -106.75 | -4.98 | -83.97 | 314.40 |