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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 258.77 | -15.89 | 173.89 | 108.84 | 73.13 | -54.67 | 297.81 | 164.37 | -29.30 | 30.24 | 588.72 | 302.10 | -426.17 | 55.38 | -299.24 |
| Amortyzacja | 66.87 | 68.80 | 71.52 | 91.81 | 96.41 | 106.74 | 118.26 | 116.75 | 114.74 | 131.83 | 178.16 | 197.92 | 223.02 | 227.27 | 250.95 |
| Zysk netto | 14.67 | 33.73 | 24.10 | -15.09 | 63.94 | 18.62 | 70.59 | 142.76 | 88.34 | 201.40 | 244.23 | 173.53 | 5.23 | -0.33 | 10.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 192.31 | -122.15 | 45.51 | 3.37 | -78.78 | -165.84 | 66.91 | -51.54 | -169.15 | -341.23 | 165.32 | -30.02 | -642.94 | -202.80 | -514.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -148.93 | -287.18 | -515.57 | -152.03 | -270.15 | -199.09 | -109.32 | -35.09 | -58.34 | -213.00 | -441.86 | -294.87 | -566.43 | -261.76 | -212.10 |
| CAPEX | -127.85 | -290.40 | -493.93 | -165.74 | -281.57 | -200.71 | -39.04 | -63.89 | -203.02 | -232.82 | -349.42 | -233.93 | -731.89 | -242.35 | -189.86 |
| Akwizycja | -56.70 | -1.13 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | -2.32 | 23.24 | -14.00 | 2.63 | -5.71 | 75.95 | 0.00 | 0.24 | 1.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28.07 | 296.56 | 305.33 | 144.59 | 146.23 | 221.74 | -49.33 | 11.44 | 491.17 | 244.04 | -0.43 | 187.68 | 705.95 | -81.78 | 326.12 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90 | -45.35 | -18.20 | -150.11 | -39.50 | -40.08 | -38.98 | -432.95 | -245.53 | -156.87 | -141.40 | -409.61 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -10.30 | -15.47 | 0.00 | -25.78 | 0.00 | -30.42 | -74.85 | -59.88 | -94.12 | -128.35 | -122.98 | -70.29 | -35.16 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.95 | -41.55 | -108.58 | -31.56 | -105.48 | -135.59 | 45.23 | -118.96 | -72.55 | 105.45 | -62.30 | -246.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.11 | 5.85 | 111.17 | 75.01 | 228.71 | 43.50 | -187.23 | -22.36 | 288.33 |
| Emisja akcji | 120.00 | 240.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.45 | 0.00 | 0.00 | 392.31 | 0.00 | 220.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.52 | -76.91 | 0.00 | -150.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 112.77 | 212.49 | 183.49 | 181.99 | 269.77 | 237.00 | 221.18 | 354.03 | 472.57 | 846.16 | 901.92 | 1,039.30 | 1,238.70 | 936.85 | 667.21 |
| Środki na koniec okresu | 212.49 | 183.49 | 181.99 | 269.77 | 237.00 | 221.18 | 354.03 | 472.57 | 846.16 | 901.92 | 1,039.30 | 1,238.70 | 936.85 | 665.81 | 517.75 |
| Wolne przepływy FCF | 130.92 | -306.29 | -320.04 | -56.90 | -208.45 | -255.38 | 258.77 | 100.47 | -232.32 | -202.58 | 239.29 | 68.17 | -1,158.06 | -186.97 | -489.10 |