Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 481.25 | 171.62 | 402.83 | 221.09 | 156.56 | 252.17 | 166.75 | 4.49 | 85.60 | 230.29 | -124.89 | 9.60 | 298.45 | 685.97 | 940.97 | 958.08 |
| Amortyzacja | 715.66 | 376.51 | 296.61 | 318.17 | 272.20 | 250.79 | 182.57 | 143.29 | 111.91 | 137.57 | 245.46 | 207.95 | 255.30 | 320.96 | 393.84 | 488.77 |
| Zysk netto | -1,097.15 | -191.61 | -20.00 | -209.09 | -86.12 | -200.36 | 50.06 | 1,373.75 | 159.20 | 208.99 | -507.73 | 706.59 | 202.61 | 353.33 | 802.56 | 755.48 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 795.92 | 19.63 | 115.98 | -20.78 | -148.97 | 89.01 | -166.64 | -399.99 | -369.82 | -274.47 | -10.79 | -315.51 | -201.35 | -165.44 | -310.79 | -197.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 507.94 | -22.10 | -66.48 | -197.50 | -120.89 | -10.15 | -1.51 | -306.43 | 566.39 | -830.62 | -320.71 | 602.12 | -636.25 | -450.28 | -1,828.79 | nan |
| CAPEX | -110.64 | -74.39 | -102.37 | -203.60 | -122.32 | -19.46 | -29.12 | -154.27 | -364.98 | -830.64 | -458.43 | -362.26 | -689.56 | -471.53 | -1,843.73 | -1,381.68 |
| Akwizycja | 299.69 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 7.00 | 6.97 | 23.52 | -157.90 | 1,159.94 | 0.84 | 127.62 | 998.26 | 27.20 | 3.55 | 6.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -580.90 | -482.55 | -25.39 | -329.02 | 25.91 | -226.00 | -71.79 | 49.74 | 15.71 | 382.78 | 306.87 | -202.71 | 102.75 | -36.25 | 716.35 | nan |
| Spłata długu | -19.82 | -245.13 | -549.06 | 0.00 | -24.05 | -235.78 | -89.50 | -22.39 | 0.00 | 0.00 | -184.92 | -83.71 | -97.45 | -43.60 | -845.39 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -328.73 | -49.65 | -83.82 | 0.00 | -101.76 | -51.93 | -134.22 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320.35 | 87.38 | 250.57 | -94.74 | -365.56 | -271.99 | -183.49 | 737.79 | -197.07 | -203.26 | -399.13 | -393.44 | 189.82 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.70 | 151.88 | 201.09 | 116.16 | -368.91 | 85.41 | 244.89 | 191.72 | 180.87 | -65.62 |
| Emisja akcji | 250.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 8.08 | 44.80 | 501.70 | 22.53 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 308.00 | 728.69 | 330.50 | 597.76 | 285.76 | 356.65 | 404.31 | 546.65 | 329.02 | 906.36 | 738.91 | 613.14 | 912.51 | 629.22 | 853.64 | 774.56 |
| Środki na koniec okresu | 728.69 | 330.50 | 597.76 | 285.76 | 356.65 | 404.31 | 546.65 | 329.02 | 906.36 | 738.91 | 613.14 | 912.51 | 629.22 | 853.64 | 774.56 | 882.00 |
| Wolne przepływy FCF | 370.61 | 97.23 | 300.46 | 17.48 | 34.24 | 232.71 | 137.62 | -149.78 | -279.38 | -600.35 | -583.32 | -352.66 | -391.11 | 214.43 | -902.76 | -423.59 |