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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,588.61 | 21,681.45 | 13,541.00 | 0.00 | 19,730.00 | -4,260.00 | 6,791.00 | 8,948.00 | 11,981.00 | 16,717.00 | 14,886.00 | 16,278.00 | 18,172.00 | 13,587.00 |
| Amortyzacja | 1,985.13 | 2,079.95 | 4,028.00 | 0.00 | 1,724.00 | 1,906.00 | 2,126.00 | 2,367.00 | 2,265.00 | 7,014.00 | 7,786.00 | 8,242.00 | 8,450.00 | 9,171.00 |
| Zysk netto | 12,693.12 | 15,852.93 | 13,427.00 | 8,024.00 | 16,387.00 | 7,875.00 | 7,196.00 | 8,502.00 | 7,944.00 | 10,534.00 | 11,305.00 | 13,463.00 | 14,157.00 | 7,545.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6,655.00 | 3,692.65 | -565.00 | 0.00 | 4,376.00 | -6,661.00 | -1,304.00 | -397.00 | 2,048.00 | 1,331.00 | -1,471.00 | -2,020.00 | 223.00 | -1,111.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 16,622.13 | -3,079.36 | -3,217.00 | 0.00 | -1,858.00 | -2,633.00 | -3,114.00 | -4,508.00 | -2,483.00 | -3,213.00 | -3,177.00 | -2,431.00 | -1,803.00 | -3,097.00 |
| CAPEX | -1,449.07 | -3,014.90 | -2,593.00 | 0.00 | -1,765.00 | -2,196.00 | -2,490.00 | -3,219.00 | -2,301.00 | -1,811.00 | -2,135.00 | -2,072.00 | -1,771.00 | -2,196.00 |
| Akwizycja | -10.04 | -9.40 | -802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -612.00 | -2.00 | -761.00 | -294.00 | -418.00 | -363.00 | -210.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27,466.88 | -17,483.29 | -4,517.00 | 0.00 | -15,265.00 | 3,936.00 | -5,396.00 | -4,734.00 | -8,759.00 | -11,799.00 | -13,955.00 | -13,181.00 | -15,583.00 | -10,286.00 |
| Spłata długu | -23,406.88 | -15,483.29 | -2,768.00 | 0.00 | -61,400.00 | -3,813.00 | -2,750.00 | -76,468.00 | -9,636.00 | -11,936.00 | -5,136.00 | -14,936.00 | -33,781.00 | -1,357.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,613.00 | -2,644.00 | -2,648.00 | -2,867.00 | -3,088.00 | -3,308.00 | -4,414.00 | -4,412.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.00 | -568.00 | -1,677.00 | -1,537.00 | -50.00 | 2,577.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.00 | 646.00 | 214.00 | 487.00 | 721.00 | -2,166.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 4,561.00 | 70.00 | 284.00 | 9,842.00 | 0.00 | 30.00 | 44.00 | 5.00 | 39.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -206.00 | 0.00 | -110.00 | 14,892.00 | 22,509.00 | -127.00 |
| Środki na początek okresu | 20,075.96 | 10,820.98 | 11,934.00 | 0.00 | 7,684.00 | 10,291.00 | 7,334.00 | 5,618.00 | 5,324.00 | 5,971.00 | 7,767.00 | 5,518.00 | 6,196.00 | 6,998.00 |
| Środki na koniec okresu | 10,820.98 | 11,935.00 | 17,738.00 | 0.00 | 10,291.00 | 7,334.00 | 5,618.00 | 5,324.00 | 5,971.00 | 7,767.00 | 5,518.00 | 6,196.00 | 6,998.00 | 7,213.00 |
| Wolne przepływy FCF | 139.54 | 18,666.55 | 10,948.00 | 0.00 | 17,965.00 | -6,456.00 | 4,301.00 | 5,729.00 | 9,680.00 | 14,906.00 | 12,751.00 | 14,206.00 | 16,401.00 | 11,391.00 |