Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -162.85 | 125.13 | 1.76 | 158.23 |
| Amortyzacja | 72.40 | 59.66 | 50.86 | 45.76 |
| Zysk netto | 237.19 | 222.52 | 39.61 | 71.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -482.11 | -175.41 | -88.66 | 35.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -44.50 | -19.48 | -12.50 | -26.30 |
| CAPEX | -44.64 | -19.68 | -12.52 | -26.30 |
| Akwizycja | 0.14 | 0.20 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 174.36 | -61.26 | -35.42 | -46.89 |
| Spłata długu | 0.00 | -15.83 | -10.41 | -13.04 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -227.76 | -74.27 | -52.25 | 57.15 |
| Zobowiązania | 5.76 | 50.92 | -8.38 | 6.15 |
| Emisja akcji | 239.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 107.94 | 67.68 | 113.84 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 76.89 | 107.94 | 67.68 | 85.04 |
| Wolne przepływy FCF | -207.49 | 105.45 | -10.76 | 131.92 |