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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30.85 | 77.38 | 51.62 | 20.57 | -111.30 | 86.69 | 20.31 | -140.83 | 17.68 | -231.99 | -123.27 | -105.07 | 85.38 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.21 | 1.89 | 1.64 | 1.34 | 9.11 | 10.12 | 11.61 | 14.34 |
| Zysk netto | 30.85 | 77.38 | 51.62 | 20.57 | 65.78 | 98.99 | 111.28 | 141.49 | 110.34 | 62.90 | -261.41 | -157.05 | -191.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207.20 | -36.90 | -144.71 | -303.21 | -153.80 | -429.20 | -188.39 | -76.42 | 111.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.66 | -8.10 | -13.24 | -3.11 | -5.96 | -8.99 | -8.86 | -2.79 | 22.15 | -56.23 | -80.98 | 126.84 | -17.46 |
| CAPEX | -11.79 | -10.31 | -13.25 | -2.69 | -2.47 | -9.00 | -8.93 | -2.83 | -0.82 | -3.14 | -7.91 | -6.24 | -7.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 22.96 | -5.49 | -1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 107.01 | 44.26 | 113.79 | 42.08 | 45.16 | 129.34 | 92.26 | -4.49 | 59.18 | 409.28 | -29.22 | 12.21 | -92.43 |
| Spłata długu | -39.21 | -77.90 | -26.00 | -20.00 | -75.50 | -284.17 | -87.00 | -157.90 | -101.90 | -201.90 | -85.65 | 27.50 | -69.08 |
| Dywidenda | -7.05 | -6.59 | -9.37 | -2.92 | -5.41 | -12.79 | -27.74 | -19.39 | -20.72 | -30.23 | -40.86 | -9.87 | -7.52 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -666.13 | 27.50 | -263.55 | -110.78 | -22.68 | 172.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.06 | 17.24 | 87.37 | -326.62 | -53.43 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 26.93 | 93.05 | 77.55 | 96.31 | 135.02 | 62.92 | 269.95 | 373.65 | 225.53 | 324.54 | 445.60 | 212.14 | 246.12 |
| Środki na koniec okresu | 93.05 | 77.55 | 96.31 | 135.02 | 62.92 | 269.95 | 373.65 | 225.53 | 324.54 | 445.60 | 212.14 | 246.12 | 221.63 |
| Wolne przepływy FCF | 19.06 | 67.07 | 38.37 | 17.87 | -113.77 | 77.69 | 11.38 | -143.66 | 16.85 | -235.13 | -131.18 | -111.30 | 78.15 |