Wall Street Experts

Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 97.72 112.23 189.62 187.06 244.99 226.42 310.28 270.22 284.28 415.02 389.83 585.30
Amortyzacja 35.02 50.49 57.81 0.00 54.08 49.34 54.18 74.93 75.41 77.89 80.95 93.64
Zysk netto 91.66 97.69 111.68 187.06 189.99 270.87 269.80 193.40 300.07 380.46 412.44 540.53
Zmiana w kapitale pracującym -29.24 -50.17 13.07 0.00 -47.60 -85.64 -11.30 -40.04 -120.29 16.78 -63.70 -28.82
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -128.11 -62.42 -53.08 -80.96 -103.20 -281.29 -156.51 -214.78 -423.59 -381.03 -477.60 -49.28
CAPEX -130.90 -65.28 -53.51 -81.27 -103.39 -280.86 -161.10 -165.32 -130.16 -196.15 -218.29 -364.52
Akwizycja 133.36 65.65 53.67 81.51 0.00 280.87 2.16 0.24 0.28 0.41 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 7.07 16.37 -69.03 34.00 99.70 -96.64 -162.56 561.02 -203.87 -300.78 -46.89 -219.97
Spłata długu -1.00 -154.00 -368.00 -187.40 -171.50 -316.43 -238.40 -179.66 -170.68 -179.86 60.10 -6.79
Dywidenda -77.43 -10.60 -84.05 -6.18 -7.12 -62.99 -97.84 -77.83 -209.85 -210.50 -105.32 -145.23
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.72 -30.04 -243.92 -270.63 -63.08 -56.06
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 -21.95 180.82 356.57 -43.85 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.30 -0.52 0.00
Środki na początek okresu 107.69 84.76 149.61 221.75 468.09 670.77 548.59 571.60 1,151.41 782.95 588.74 474.63
Środki na koniec okresu 84.76 149.61 221.75 468.09 670.77 548.59 571.60 1,151.41 782.95 588.74 474.63 812.24
Wolne przepływy FCF -33.18 46.95 136.12 105.80 141.60 -54.44 149.18 104.90 154.12 218.87 171.54 220.78