Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 157.04 | 85.07 | -46.49 | 143.36 | 134.66 | 121.69 | 121.78 | -48.75 | 60.34 | -111.25 | 86.81 | -29.80 | -44.85 | 2.67 | 66.47 | -11.02 | 100.58 | 28.26 | 141.97 |
| Amortyzacja | 31.00 | -56.88 | 28.64 | 28.64 | 19.16 | 19.16 | 16.68 | 16.68 | 13.64 | 13.64 | 10.32 | 10.32 | 24.79 | -11.64 | 11.64 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 35.12 |
| Zysk netto | 68.81 | 125.14 | 154.77 | 143.36 | 134.66 | 121.69 | 121.78 | 107.48 | 112.51 | 65.38 | 70.32 | 55.86 | 44.67 | 52.41 | 45.59 | 23.87 | 41.04 | 38.79 | 72.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -802.72 | 854.76 | -854.76 | 0.00 | -982.76 | 774.95 | -774.95 | 0.00 | -856.01 | 287.74 | -287.74 | 0.00 | -410.32 | 166.86 | -166.86 | 0.00 | -188.77 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 159.00 | 486.12 | 293.71 | -532.29 | -1,285.94 | -137.19 | 98.80 | -46.22 | 18.80 | 31.64 | 30.20 | 165.62 | 66.98 | -601.97 | -28.92 | -39.15 | -67.52 | -21.28 | nan |
| CAPEX | -52.39 | -15.18 | -128.15 | -43.68 | -304.29 | -122.07 | 39.63 | -16.52 | -2.48 | -42.12 | -93.31 | -41.54 | -45.47 | -41.77 | -28.73 | -39.37 | -67.15 | -21.44 | -128.07 |
| Akwizycja | 1.40 | 4.86 | 0.32 | 0.48 | 1.81 | -21.55 | 31.34 | 0.00 | 3.51 | 42.12 | 93.76 | 43.78 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.15 | 21.44 | 0.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -108.27 | -57.52 | -54.61 | 96.73 | 138.84 | 1,621.86 | 106.00 | 0.02 | 27.23 | -47.48 | -72.09 | -0.79 | -2.42 | 656.51 | 18.00 | -1.58 | -1.28 | -11.19 | nan |
| Spłata długu | -60.00 | -200.00 | -90.00 | -30.00 | -150.00 | -60.00 | -140.00 | 0.00 | -43.04 | -43.04 | -16.49 | 0.00 | -60.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -30.00 | nan |
| Dywidenda | -62.77 | -6.52 | -62.11 | -2.51 | -31.10 | -2.58 | -31.98 | -0.36 | -0.31 | -3.70 | -52.57 | -0.79 | -0.77 | -1.65 | -1.65 | -1.58 | -1.28 | -1.19 | nan |
| Należności | -744.03 | 770.24 | -770.24 | 0.00 | -546.36 | 671.63 | -671.63 | 0.00 | -611.80 | 231.90 | -231.90 | 0.00 | -276.49 | 74.41 | -74.41 | 0.00 | -220.51 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -145.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,369.66 | 747.75 | 548.63 | 1,029.38 | 1,816.69 | 348.04 | 268.23 | 363.49 | 257.53 | 384.54 | 339.61 | 205.85 | 186.00 | 129.29 | 73.27 | 124.93 | 93.81 | 97.43 | 1,577.95 |
| Środki na koniec okresu | 1,577.95 | 1,258.76 | 747.75 | 548.63 | 1,029.38 | 1,816.69 | 348.04 | 268.23 | 363.49 | 257.53 | 384.54 | 339.61 | 205.85 | 186.00 | 129.29 | 73.27 | 124.93 | 93.81 | 1,185.81 |
| Wolne przepływy FCF | 104.64 | 69.89 | -174.64 | 99.68 | -169.62 | -0.38 | 161.41 | -65.27 | 57.86 | -153.37 | -6.50 | -71.35 | -90.32 | -39.10 | 37.74 | -50.39 | 33.43 | 6.82 | 13.90 |