Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 82.67 | 141.32 | 67.71 | 45.88 | 24.50 | 69.66 | 75.89 | 25.38 | 41.06 | 71.73 | 65.25 | 23.53 | 10.04 | 73.20 | 113.05 | 18.18 | 50.43 | 0.00 | 89.90 |
| Amortyzacja | 20.98 | -38.18 | 19.85 | 19.85 | 17.74 | 17.74 | 17.66 | 17.66 | 15.90 | 15.90 | 12.20 | 12.20 | 32.02 | -16.31 | 16.31 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 22.21 |
| Zysk netto | 56.87 | 136.65 | 50.02 | 45.88 | 24.50 | 69.66 | 75.89 | 40.85 | 35.20 | 50.54 | 50.40 | 32.57 | 17.02 | 37.14 | 53.06 | 50.01 | 66.26 | 47.84 | 82.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -136.42 | 52.79 | -52.79 | 0.00 | -210.81 | 89.41 | -89.41 | 0.00 | -76.71 | 30.89 | -30.89 | 0.00 | -16.36 | 2.41 | -2.41 | 0.00 | -66.25 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -231.76 | -26.13 | -65.30 | -42.07 | -84.23 | -31.41 | -90.15 | -51.00 | -95.87 | -56.43 | -28.76 | -81.28 | -50.01 | -44.08 | -12.06 | -50.86 | 43.71 | -49.42 | nan |
| CAPEX | -111.43 | -85.69 | -66.62 | -41.73 | -93.08 | -31.55 | -40.51 | -51.08 | -128.11 | -46.93 | -29.21 | -46.37 | -62.68 | -44.09 | -33.15 | -18.88 | -15.93 | -20.10 | -140.56 |
| Akwizycja | 62.47 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.22 | 0.08 | -1.98 | 47.27 | 0.16 | 0.09 | 62.88 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 19.82 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 46.02 | 30.76 | -32.51 | 4.75 | 31.62 | -2.50 | -47.50 | 3.46 | -5.23 | 2.00 | -48.12 | -1.13 | -26.84 | 309.78 | 0.00 | -36.00 | 0.76 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -27.93 | -0.25 | -65.66 | -0.32 | -0.35 | -0.32 | -3.03 | -3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -64.99 | -0.34 | -65.74 | -0.54 | -52.34 | -2.07 | -50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -98.18 | -0.73 | 0.73 | 0.00 | -84.83 | 49.44 | -49.44 | 0.00 | 11.29 | 2.47 | -2.47 | 0.00 | -20.72 | 8.10 | -8.10 | 0.00 | -21.20 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 20.79 | -20.79 | 0.00 | -17.98 | 4.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 504.57 | 359.65 | 382.24 | 338.55 | 316.91 | 330.60 | 417.75 | 440.34 | 502.17 | 484.58 | 497.28 | 557.42 | 628.94 | 292.30 | 191.64 | 259.29 | 172.81 | 179.96 | 414.41 |
| Środki na koniec okresu | 414.01 | 504.57 | 359.65 | 382.24 | 338.55 | 316.91 | 330.60 | 417.75 | 440.34 | 502.17 | 484.58 | 497.28 | 557.42 | 628.94 | 292.30 | 191.64 | 259.29 | 172.81 | 400.66 |
| Wolne przepływy FCF | -28.76 | 55.63 | 1.09 | 4.15 | -68.58 | 38.10 | 35.37 | -25.70 | -87.05 | 24.80 | 36.04 | -22.83 | -52.64 | 29.12 | 79.91 | -0.70 | 34.50 | -20.10 | -50.66 |