Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 301.20 | 248.77 | 250.67 | 316.23 | 279.71 | 720.92 | 410.28 |
Amortyzacja | 43.28 | 40.24 | 43.30 | 115.48 | 129.47 | 194.04 | 265.38 |
Zysk netto | 200.30 | 197.59 | 185.11 | 144.06 | 93.60 | 304.11 | 100.08 |
Zmiana w kapitale pracującym | -11.00 | -49.55 | 37.74 | 7.44 | -9.68 | 179.20 | -99.12 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -144.97 | -218.14 | -811.52 | -411.59 | 16.97 | -1,166.72 | -1,089.66 |
CAPEX | -148.29 | -226.16 | -292.23 | -501.41 | -464.90 | -1,294.05 | -1,090.61 |
Akwizycja | 0.00 | 0.99 | 62.73 | 0.69 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30.89 | -1.03 | 742.21 | -104.53 | -138.46 | 154.79 | 710.85 |
Spłata długu | -31.00 | -1.00 | -60.00 | -84.53 | -65.66 | 289.10 | 959.26 |
Dywidenda | -0.87 | -0.03 | -0.94 | -20.00 | -72.80 | -22.20 | -120.36 |
Należności | 0.00 | -19.93 | -11.88 | -27.36 | -92.15 | -89.22 | -105.57 |
Zobowiązania | 0.00 | 19.93 | 60.24 | 32.46 | 83.21 | 291.90 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 743.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -743.14 | 0.00 | 0.00 | -29.88 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 107.41 | 232.75 | 262.35 | 443.71 | 243.82 | 402.04 | 111.03 |
Środki na koniec okresu | 232.75 | 262.35 | 443.71 | 243.82 | 402.04 | 111.03 | 142.49 |
Wolne przepływy FCF | 152.90 | 22.61 | -41.56 | -185.18 | -185.19 | -573.12 | -680.34 |