Wall Street Experts

Haitian Water Group Co.,Ltd

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 43.17 201.09 228.53 367.28 315.59 364.49 389.82 323.49 457.20
Amortyzacja 0.00 76.80 85.32 93.38 105.11 165.06 194.22 218.08 244.26
Zysk netto 43.17 77.59 124.31 159.09 180.20 218.29 215.39 236.77 330.25
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 -34.99 -50.06 59.35 -66.16 -116.33 -127.33 -247.57 -273.30
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -369.10 -342.58 -161.26 -408.83 -644.87 -898.26 -348.62 -277.73 -545.43
CAPEX -220.91 -254.70 -147.86 -293.49 -369.85 -564.35 -279.18 -382.00 -369.93
Akwizycja 16.72 2.50 0.00 0.03 1.47 -2.20 4.03 3.49 7.79
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 438.29 -117.49 -68.13 37.32 399.35 574.51 44.23 27.96 167.30
Spłata długu -464.40 -286.05 -269.52 -569.60 -663.75 -492.80 -797.59 -1,287.59 268.48
Dywidenda -79.63 -74.20 -75.50 -81.76 -97.60 -158.41 -175.62 -97.05 -222.57
Należności 0.00 0.00 0.00 27.59 -108.80 -172.66 -189.52 -279.28 -329.46
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 35.06 67.36 81.11 48.89 54.60 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.83 211.96 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -167.42 -178.98 0.00
Środki na początek okresu 55.77 362.18 103.20 102.34 98.11 168.18 208.92 294.35 368.07
Środki na koniec okresu 362.18 103.20 102.34 98.11 168.18 208.92 294.35 368.07 447.15
Wolne przepływy FCF -177.74 -53.61 80.67 73.79 -54.27 -199.86 110.64 -58.51 87.27