Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 66.88 | 77.38 | 66.00 | 292.58 | 274.48 | 193.56 | 166.47 |
Amortyzacja | 35.26 | 40.34 | 45.99 | 73.05 | 104.87 | 114.15 | 90.68 |
Zysk netto | 48.30 | 5.31 | 36.98 | -96.62 | -204.02 | 120.95 | 127.67 |
Zmiana w kapitale pracującym | -29.28 | 16.25 | -34.34 | 121.86 | 42.73 | -97.81 | -145.44 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93.57 | -32.29 | -30.99 | -584.81 | -49.06 | -33.98 | -130.00 |
CAPEX | -113.44 | -59.53 | -32.41 | -62.82 | -38.62 | -51.53 | -62.52 |
Akwizycja | 0.00 | 59.65 | 34.38 | -566.71 | 0.31 | 4.95 | -7.98 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -23.76 | -47.67 | 153.67 | 304.54 | -149.65 | -226.97 | -129.04 |
Spłata długu | -366.54 | -378.62 | -332.26 | -740.57 | -971.07 | -238.86 | 28.73 |
Dywidenda | -34.57 | -30.28 | -36.59 | -57.17 | -55.59 | -45.16 | -77.97 |
Należności | 0.00 | 13.00 | -55.23 | 130.31 | 48.85 | -97.16 | 13.89 |
Zobowiązania | 0.00 | -2.73 | 28.64 | -35.92 | 86.21 | -72.23 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 33.81 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.09 | -8.80 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 141.06 | 90.79 | 88.31 | 275.89 | 287.56 | 448.87 | 297.68 |
Środki na koniec okresu | 90.79 | 88.31 | 275.89 | 287.56 | 365.08 | 404.82 | 206.21 |
Wolne przepływy FCF | -46.56 | 17.85 | 33.59 | 229.76 | 235.86 | 142.03 | 103.95 |