Finanse

Thalys Medical Technology Group Inc.

Przepływy pięniężne

dane w mln

index	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-24.22	2.70	32.54	30.07	46.11	-17.02	-63.25	-63.83	93.92	9.94	-133.52	28.12	125.89	99.60
Amortyzacja	6.86	13.67	20.22	25.49	29.46	36.84	48.08	58.88	66.12	76.59	96.28	84.35	74.71	52.72
Zysk netto	36.64	37.23	50.86	57.58	64.31	73.55	106.58	116.43	142.44	82.03	-38.38	-191.26	-156.78	-193.39
Zmiana w kapitale pracującym	-71.71	-52.38	-51.90	-63.24	-61.40	-147.25	-243.11	-298.91	-199.13	-277.41	-396.11	-127.04	67.46	122.38
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-31.64	-41.46	-34.34	-49.49	-40.47	-69.04	-248.59	-228.79	-282.40	-288.98	-114.72	159.71	15.19	-7.67
CAPEX	-28.71	-41.04	-34.35	-31.73	-40.47	-69.04	-116.01	-118.54	-96.49	-127.70	-60.19	-54.64	-40.83	-23.21
Akwizycja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75.67	-82.57	-35.23	3.44	2.65	-16.73	0.00	27.49
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	112.80	25.55	1.05	30.76	24.59	342.96	154.56	775.87	4.72	440.95	61.39	-316.64	-214.31	-148.27
Spłata długu	-48.20	-30.94	-47.68	-42.59	-99.84	-128.34	-141.40	-363.05	-759.38	-1,394.21	-939.21	-1,124.25	-105.54	-46.65
Dywidenda	-1.22	-2.40	-3.84	-4.24	-7.30	-7.52	-14.73	-37.22	-50.10	-59.31	-49.52	-52.25	-38.80	-59.88
Należności	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243.88	-445.06	-457.83	-170.05	5.19	65.62
Zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.13	237.63	151.89	39.91	-16.88	0.00
Emisja akcji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.97	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
Wykup akcji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121.97	0.00	-50.27	0.00	0.00	0.00
Środki na początek okresu	7.17	64.12	50.91	50.16	61.49	91.72	348.62	191.34	674.59	490.83	652.75	465.88	337.10	263.83
Środki na koniec okresu	64.12	50.91	50.16	61.49	91.72	348.62	191.34	674.59	490.83	652.75	465.88	337.10	263.83	207.48
Wolne przepływy FCF	-52.93	-38.34	-1.81	-1.67	5.64	-86.05	-179.26	-182.37	-2.57	-117.76	-193.71	-26.52	85.06	76.39