Wall Street Experts

Zhejiang Shengyang Science and Technology Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -13.67 4.85 48.66 66.34 -32.04 33.70 129.96 62.76 52.25 55.06 76.14 89.94 81.30 -61.90
Amortyzacja 0.00 11.33 11.71 12.24 18.97 19.53 21.01 27.42 39.14 40.79 44.43 50.68 64.83 71.19
Zysk netto 43.06 40.04 40.11 55.00 35.01 26.90 24.52 -87.05 21.14 21.33 19.40 18.24 3.56 -34.69
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 -63.86 -23.45 -21.60 -96.75 -21.53 46.42 51.38 -38.66 -57.45 -22.57 5.73 -4.83 -137.87
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29.55 -23.56 -43.98 -43.96 -33.38 -22.09 -27.90 -257.30 -38.10 -50.01 -111.15 -55.67 -107.27 -83.02
CAPEX -32.33 -23.56 -43.98 -44.34 -33.90 -20.97 -30.65 -29.36 -33.04 -49.53 -88.88 -103.28 -103.97 -76.79
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.25 0.00 -228.29 0.11 0.00 0.84 8.61 -5.18 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 78.21 -19.80 12.22 -25.39 150.41 2.46 -172.53 169.04 -3.66 727.67 -252.38 -116.53 -120.13 55.87
Spłata długu -685.02 -466.83 -553.61 -723.45 -569.88 -287.62 -514.54 -558.47 -693.70 -975.74 -944.20 -909.83 -89.99 60.38
Dywidenda -12.60 -17.12 -22.25 -22.56 -20.41 -44.43 -20.49 -24.43 -25.71 -31.96 -12.64 -24.77 -29.24 -30.49
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -106.29 23.26 -27.29 93.98 6.16 -125.31
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.67 -10.26 38.97 -51.39 -27.38 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44 -2.03 103.48 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 -30.00 -103.48 0.00 0.00
Środki na początek okresu 21.50 53.45 13.76 26.22 23.26 119.51 190.81 119.60 96.63 108.60 829.59 534.80 470.94 329.16
Środki na koniec okresu 53.45 13.76 26.22 23.26 119.51 142.45 119.60 96.63 108.60 829.59 534.80 470.94 329.16 243.44
Wolne przepływy FCF -46.00 -18.71 4.67 22.00 -65.94 12.73 99.31 33.40 19.20 5.52 -12.74 -13.34 -22.67 -138.69