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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55.82 | 49.78 | 53.21 | 48.79 | 73.79 | 74.94 | 53.36 | 65.84 | 75.68 | 19.38 | 55.59 | 41.99 | -37.51 | 67.42 |
| Amortyzacja | 0.00 | 8.38 | 10.15 | 10.88 | 11.12 | 12.37 | 13.29 | 15.19 | 16.36 | 17.64 | 20.67 | 22.98 | 21.96 | 22.45 |
| Zysk netto | 49.00 | 35.86 | 43.33 | 50.39 | 54.35 | 67.36 | 80.61 | 110.53 | 57.74 | 63.63 | 38.75 | 19.24 | 19.96 | 56.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 3.34 | -5.77 | -18.04 | 0.83 | -3.94 | -38.97 | -3.53 | -3.19 | -72.13 | 2.06 | -3.08 | -117.45 | 22.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -36.03 | -19.44 | -8.96 | -15.35 | -30.34 | -186.17 | -71.89 | -51.39 | 9.16 | 34.10 | 4.97 | -90.44 | 41.11 | -42.77 |
| CAPEX | -43.01 | -21.32 | -10.20 | -15.54 | -31.06 | -57.59 | -46.61 | -39.68 | -50.48 | -34.62 | -21.11 | -19.03 | -27.09 | -39.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.66 | 23.16 | 0.00 | 50.58 | 35.18 | 4.60 | -44.03 | -4.67 | -6.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12.98 | -16.20 | -39.40 | -46.02 | -48.59 | 190.40 | -15.27 | 0.90 | -68.91 | -60.76 | -35.44 | 1.63 | -13.16 | 82.93 |
| Spłata długu | -114.74 | -111.51 | -85.00 | -83.50 | -140.19 | -82.68 | -10.00 | -26.00 | -27.00 | -20.01 | -30.12 | -4.73 | -4.73 | 91.00 |
| Dywidenda | -5.12 | -16.19 | -21.40 | -29.52 | -30.59 | -22.72 | -38.57 | -24.19 | -72.20 | -40.21 | -13.17 | -17.67 | -3.20 | -7.43 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.94 | -73.36 | 74.26 | -6.42 | -66.78 | -13.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 29.17 | -47.81 | -1.27 | 26.34 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 14.34 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.71 | -14.34 | -7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 18.90 | 25.69 | 39.83 | 44.66 | 32.08 | 26.95 | 106.12 | 72.31 | 87.66 | 103.60 | 96.28 | 121.37 | 75.12 | 63.00 |
| Środki na koniec okresu | 25.69 | 39.83 | 44.66 | 32.08 | 26.95 | 106.12 | 72.31 | 87.66 | 103.60 | 96.28 | 121.37 | 75.12 | 63.00 | 170.70 |
| Wolne przepływy FCF | 12.81 | 28.46 | 43.01 | 33.25 | 42.73 | 17.35 | 6.74 | 26.16 | 25.20 | -15.23 | 34.48 | 22.96 | -67.20 | 28.24 |