Wall Street Experts

Qijing Machinery Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4.97 94.19 36.43 110.14 162.26 113.37 -64.27 77.19 113.94 309.33 74.85 175.05 206.27 124.54
Amortyzacja 22.01 24.53 28.42 29.31 31.28 32.06 35.88 46.30 56.26 64.64 73.39 79.66 83.24 85.96
Zysk netto 9.98 31.80 63.25 61.77 77.26 88.18 100.09 77.69 76.32 56.21 88.91 64.03 69.15 67.45
Zmiana w kapitale pracującym -68.76 10.73 -73.39 1.40 35.25 -12.74 -212.84 -63.48 -35.68 153.49 -113.03 14.19 9.73 -48.92
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56.26 -58.07 12.65 -23.47 -49.29 -44.02 -213.12 -490.87 87.65 -144.42 16.81 -209.24 -145.49 -71.85
CAPEX -46.26 -71.93 -70.45 -26.62 -57.22 -66.53 -169.64 -148.65 -164.50 -83.16 -128.25 -84.17 -95.04 -155.19
Akwizycja 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 4.85 1.63 7.21 2.28 2.54 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 62.77 -48.32 -35.36 -92.94 -98.79 -83.97 358.97 496.75 -321.51 -93.42 63.47 -99.18 -11.74 -70.50
Spłata długu -294.09 -483.69 -591.26 -430.96 -512.08 -241.01 -255.80 -242.63 -619.93 -64.95 -98.25 -218.31 -25.46 17.98
Dywidenda -15.45 -26.41 -84.10 -17.90 -23.79 -21.03 -64.80 -35.29 -44.72 -94.46 -24.05 -64.89 -28.82 -87.05
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.21 44.43 -90.53 15.93 -70.99 -118.25
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.55 71.80 100.72 -32.05 74.91 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 15.19 15.93 3.37 15.42 9.29 24.92 11.41 90.22 177.94 59.52 118.01 264.62 299.71 209.99
Środki na koniec okresu 15.93 3.37 15.42 9.29 24.92 11.41 90.22 177.94 59.52 118.01 264.62 159.11 360.33 209.12
Wolne przepływy FCF -51.24 22.26 -34.03 83.53 105.04 46.85 -233.91 -71.45 -50.55 226.17 -53.40 90.87 111.23 -30.65