Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 75.52 | 144.30 | 271.58 | -103.09 | 62.37 | 11.32 | 121.11 |
Amortyzacja | 66.58 | 64.53 | 59.50 | 52.86 | 47.93 | 41.85 | 44.26 |
Zysk netto | 22.26 | -61.41 | 31.54 | 28.36 | -362.04 | -310.44 | -231.30 |
Zmiana w kapitale pracującym | -79.69 | 21.31 | 143.81 | -343.43 | 77.73 | 32.48 | 112.39 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -137.72 | -106.89 | 35.18 | -47.06 | -40.71 | 45.05 | -108.94 |
CAPEX | -37.80 | -62.36 | -85.65 | -18.70 | -17.09 | -14.67 | -109.21 |
Akwizycja | -159.32 | -45.08 | 100.13 | 20.99 | 4.70 | 59.15 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.74 | -43.29 | -185.73 | 76.60 | -32.02 | -97.82 | 24.68 |
Spłata długu | -365.67 | -537.67 | -697.64 | -356.24 | -195.45 | -97.72 | 18.45 |
Dywidenda | -37.31 | -44.40 | -30.49 | -22.02 | -23.17 | -10.01 | -5.41 |
Należności | -328.03 | -16.94 | -63.52 | -315.40 | 191.60 | 58.84 | 42.12 |
Zobowiązania | 243.72 | 31.00 | 257.80 | -36.74 | 17.08 | 134.61 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 159.55 | 78.62 | 72.91 | 193.16 | 119.73 | 109.26 | 67.48 |
Środki na koniec okresu | 78.62 | 72.91 | 193.16 | 119.73 | 109.26 | 67.48 | 104.56 |
Wolne przepływy FCF | 37.72 | 81.94 | 185.93 | -121.79 | 45.28 | -3.35 | 11.90 |