Wall Street Experts

Beijing Hanjian Heshan Pipeline Co.,Ltd

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3.09 69.33 186.31 16.20 -81.53 146.90 -78.61 75.52 144.30 271.58 -103.09 62.37 11.32 121.11
Amortyzacja 26.48 30.07 47.62 62.62 61.56 67.77 65.52 66.58 64.53 59.50 52.86 47.93 41.85 44.26
Zysk netto 65.19 43.60 77.68 80.11 20.90 14.30 -53.57 22.26 -61.41 31.54 28.36 -362.04 -310.44 -231.30
Zmiana w kapitale pracującym -97.49 -25.63 21.70 -172.95 -181.56 -27.46 -184.42 -79.69 21.31 143.81 -343.43 77.73 32.48 112.39
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -118.21 -142.35 -203.01 -144.02 -76.61 -155.93 -214.43 -137.72 -106.89 35.18 -47.06 -40.71 45.05 -108.94
CAPEX -118.36 -142.40 -199.64 -144.08 -75.39 -94.14 -88.60 -37.80 -62.36 -85.65 -18.70 -17.09 -14.67 -109.21
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -33.88 -138.70 -159.32 -45.08 100.13 20.99 4.70 59.15 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 148.95 116.55 13.72 76.40 210.18 134.91 187.73 -18.74 -43.29 -185.73 76.60 -32.02 -97.82 24.68
Spłata długu -31.20 -53.80 -176.00 -337.85 -575.80 -357.70 -399.32 -365.67 -537.67 -697.64 -356.24 -195.45 -97.72 18.45
Dywidenda -2.85 -11.75 -21.13 -37.45 -25.89 -21.39 -32.48 -37.31 -44.40 -30.49 -22.02 -23.17 -10.01 -5.41
Należności 0.00 0.00 0.00 -200.53 5.36 30.97 -52.39 -328.03 -16.94 -63.52 -315.40 191.60 58.84 42.12
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 -281.64 18.27 -83.41 243.72 31.00 257.80 -36.74 17.08 134.61 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 63.98 97.82 141.35 138.37 86.95 138.99 264.86 159.55 78.62 72.91 193.16 119.73 109.26 67.48
Środki na koniec okresu 97.82 141.35 138.37 86.95 138.99 264.86 159.55 78.62 72.91 193.16 119.73 109.26 67.48 104.56
Wolne przepływy FCF -115.26 -73.07 -13.32 -127.87 -156.92 52.75 -167.22 37.72 81.94 185.93 -121.79 45.28 -3.35 11.90