Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 59.79 | 12.55 | 144.60 | 100.14 | 40.24 | 119.99 | 56.46 |
Amortyzacja | 6.10 | 7.35 | 8.71 | 18.71 | 24.87 | 25.07 | 28.21 |
Zysk netto | 84.82 | 114.18 | 128.21 | 83.11 | 29.26 | 16.13 | 85.80 |
Zmiana w kapitale pracującym | -22.20 | -107.71 | -24.36 | -9.73 | -19.56 | 53.76 | -56.76 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -519.84 | 260.34 | -236.11 | -225.09 | 19.88 | 139.47 | 59.03 |
CAPEX | -119.11 | -132.30 | -41.68 | -38.16 | -15.20 | -3.63 | -2.44 |
Akwizycja | 119.11 | 132.30 | 0.65 | 186.93 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 382.11 | -40.94 | 291.56 | -56.24 | -93.74 | 45.75 | -28.72 |
Spłata długu | 0.00 | -1.65 | -291.23 | -1.45 | -3.07 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | -37.42 | -39.29 | -39.98 | -54.79 | -38.45 | -22.52 | -20.09 |
Należności | 0.00 | -144.98 | 4.47 | 3.68 | -12.03 | 5.45 | 1.06 |
Zobowiązania | 0.00 | 59.82 | -13.85 | 6.85 | -12.22 | 34.79 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -291.15 | 0.00 | -14.64 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -40.01 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 104.68 | 27.79 | 260.11 | 459.94 | 278.32 | 247.90 | 554.44 |
Środki na koniec okresu | 27.79 | 260.11 | 459.94 | 278.32 | 247.90 | 554.44 | 641.35 |
Wolne przepływy FCF | -59.32 | -119.75 | 102.92 | 61.98 | 25.04 | 116.36 | 54.03 |